| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735 636.00 | 1 260 304.00 | 475 332.00 | 1 735 636.00 |
AH Fonds commercial | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 380 607.00 | | 380 607.00 | 380 607.00 |
AN Terrains | 2 777 947.00 | 736 612.00 | 2 041 334.00 | 2 777 947.00 |
AP Constructions | 32 538 046.00 | 17 082 650.00 | 15 455 396.00 | 32 538 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 369 801.00 | 27 425 015.00 | 29 944 786.00 | 57 369 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 436.00 | 1 648 201.00 | 719 236.00 | 2 367 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 840 656.00 | | 840 656.00 | 840 656.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 128.00 | 50 000.00 | 79 128.00 | 129 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 088.00 | | 371 088.00 | 371 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 834 013.00 | 48 202 781.00 | 50 631 231.00 | 98 834 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281 913.00 | 288 833.00 | 4 993 080.00 | 5 281 913.00 |
BN En cours de production de biens | 248 471.00 | | 248 471.00 | 248 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 534 298.00 | 490 214.00 | 10 044 084.00 | 10 534 298.00 |
BT Marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 012 555.00 | 1 365.00 | 15 011 190.00 | 15 012 555.00 |
BZ Autres créances | 4 403 128.00 | | 4 403 128.00 | 4 403 128.00 |
CF Disponibilités | 7 778 507.00 | | 7 778 507.00 | 7 778 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 479 375.00 | 780 412.00 | 42 698 963.00 | 43 479 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 313 387.00 | 48 983 193.00 | 93 330 194.00 | 142 313 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 183 267.00 | 6 183 267.00 | | 6 183 267.00 |
DH Report à nouveau | 31 932 356.00 | 26 873 060.00 | | 31 932 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 623.00 | 5 459 296.00 | | 1 023 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 315 430.00 | 1 388 935.00 | | 1 315 430.00 |
DK Provisions réglementées | 6 173 393.00 | 4 276 247.00 | | 6 173 393.00 |
DL TOTAL (I) | 47 672 670.00 | 45 225 405.00 | | 47 672 670.00 |
DP Provisions pour risques | 304 540.00 | 543 941.00 | | 304 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 540.00 | 543 941.00 | | 304 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 686 026.00 | 31 791 891.00 | | 27 686 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 199.00 | 511 770.00 | | 444 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 989 692.00 | 11 611 105.00 | | 11 989 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 288.00 | 4 275 479.00 | | 2 682 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 783.00 | 936 185.00 | | 881 783.00 |
EA Autres dettes | 1 664 516.00 | 1 945 766.00 | | 1 664 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 479.00 | 17 042.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 352 985.00 | 51 089 238.00 | | 45 352 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 330 194.00 | 96 858 584.00 | | 93 330 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 238 322.00 | 23 462 162.00 | | 22 238 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
FD Production vendue biens | 75 129 046.00 | 30 473 039.00 | 105 602 085.00 | 75 129 046.00 |
FG Production vendue services | 920 707.00 | 1 699 294.00 | 2 620 001.00 | 920 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 056 654.00 | 32 172 333.00 | 108 228 986.00 | 76 056 654.00 |
FM Production stockée | | | -228 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 285 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 381 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 641 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 382 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 503 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 891 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 690 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 135.00 | 144 094.00 | | 528 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 068.00 | 97 439.00 | | 89 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 347.00 | 201 243.00 | | 203 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 415.00 | 298 682.00 | | 292 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 212.00 | 19 750.00 | | 50 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 452.00 | 38 390.00 | | 5 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100 494.00 | 1 485 736.00 | | 2 100 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156 158.00 | 1 543 876.00 | | 2 156 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863 742.00 | -1 245 193.00 | | -1 863 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 301.00 | 1 279 195.00 | | 295 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 519.00 | 2 336 391.00 | | -288 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 783 896.00 | 134 580 972.00 | | 110 783 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 760 273.00 | 129 121 677.00 | | 109 760 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 623.00 | 5 459 296.00 | | 1 023 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 022.00 | 169 872.00 | | 170 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 052 066.00 | | 11 111 316.00 | 96 052 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 674 858.00 | 654 512.00 | 98 834 013.00 | 7 674 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 646.00 | 2 111 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674 858.00 | 640 866.00 | 95 901 885.00 | 7 674 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 478.00 | | 513 231.00 | 1 611 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 624 414.00 | | 10 593 194.00 | 93 624 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 325.00 | | 4 891.00 | 495 325.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 646 278.00 | | | 7 646 278.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 762 328.00 | 4 039 514.00 | 649 060.00 | 44 762 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101 911.00 | 172 039.00 | 13 646.00 | 1 101 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 660 417.00 | 3 867 475.00 | 635 414.00 | 43 660 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 276 247.00 | 2 100 494.00 | 203 347.00 | 4 276 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 941.00 | 23 000.00 | 262 401.00 | 543 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 494 403.00 | 779 047.00 | 1 494 403.00 | 1 494 403.00 |
6T Sur comptes clients | 995.00 | 1 020.00 | 650.00 | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 398.00 | 830 067.00 | 1 495 053.00 | 1 495 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315 586.00 | 2 953 561.00 | 1 960 801.00 | 6 315 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803 067.00 | 1 757 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100 494.00 | 203 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 989 692.00 | 11 989 692.00 | | 11 989 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 133.00 | 1 118 133.00 | | 1 118 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 179 410.00 | 1 179 410.00 | | 1 179 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 783.00 | 881 783.00 | | 881 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 516.00 | 1 664 516.00 | | 1 664 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 088.00 | 31 873.00 | | 371 088.00 |
UX Autres créances clients | 15 009 590.00 | | | 15 009 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 881 943.00 | | | 881 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 627 076.00 | 4 512 413.00 | 18 839 663.00 | 27 627 076.00 |
VI Groupe et associés | 444 199.00 | 444 199.00 | | 444 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 140 188.00 | | | 4 140 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500 933.00 | | | 2 500 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 583.00 | | | 267 583.00 |
VP Divers | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 752.00 | 346 752.00 | | 346 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 740.00 | | | 724 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000 109.00 | 19 660 894.00 | 339 215.00 | 20 000 109.00 |
VW T.V.A. | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 352 983.00 | 22 238 320.00 | 18 839 663.00 | 45 352 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |