| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589 015.00 | 1 506 041.00 | 1 082 974.00 | 2 589 015.00 |
AH Fonds commercial | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 862 253.00 | 870 501.00 | 1 991 752.00 | 2 862 253.00 |
AP Constructions | 32 680 728.00 | 18 727 925.00 | 13 952 803.00 | 32 680 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 915 423.00 | 31 747 493.00 | 27 167 930.00 | 58 915 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 838.00 | 2 281 698.00 | 230 140.00 | 2 511 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
AX Avances et acomptes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 128.00 | 100 000.00 | 29 128.00 | 129 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 518.00 | | 377 518.00 | 377 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 477 643.00 | 55 233 657.00 | 45 243 986.00 | 100 477 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487 036.00 | 6 204.00 | 5 480 832.00 | 5 487 036.00 |
BN En cours de production de biens | 289 743.00 | | 289 743.00 | 289 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 756 012.00 | 876 843.00 | 9 879 169.00 | 10 756 012.00 |
BT Marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 599 327.00 | 123 750.00 | 14 475 577.00 | 14 599 327.00 |
BZ Autres créances | 4 554 265.00 | | 4 554 265.00 | 4 554 265.00 |
CF Disponibilités | 5 969 437.00 | | 5 969 437.00 | 5 969 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 804.00 | | 289 804.00 | 289 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 952 789.00 | 1 006 797.00 | 40 945 992.00 | 41 952 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 430 432.00 | 56 240 454.00 | 86 189 978.00 | 142 430 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110 129.00 | | | 1 110 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 183 267.00 | 6 183 267.00 | | 6 183 267.00 |
DH Report à nouveau | 32 704 946.00 | 32 555 979.00 | | 32 704 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 505.00 | 348 967.00 | | 135 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 427 987.00 | 1 202 244.00 | | 1 427 987.00 |
DK Provisions réglementées | 7 592 047.00 | 7 695 832.00 | | 7 592 047.00 |
DL TOTAL (I) | 49 088 353.00 | 49 030 891.00 | | 49 088 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 194 747.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 394 747.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 750 013.00 | 24 145 363.00 | | 19 750 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 315.00 | 481 655.00 | | 542 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 256 390.00 | 13 589 376.00 | | 13 256 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199 041.00 | 2 794 499.00 | | 3 199 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 347.00 | 401 770.00 | | 156 347.00 |
EA Autres dettes | 197 520.00 | 959 426.00 | | 197 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 101 625.00 | 42 372 288.00 | | 37 101 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 189 978.00 | 91 797 925.00 | | 86 189 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 767 898.00 | 23 642 717.00 | | 22 767 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 931.00 | 252 788.00 | 241 857.00 | -10 931.00 |
FD Production vendue biens | 97 035 503.00 | 26 669 078.00 | 123 704 581.00 | 97 035 503.00 |
FG Production vendue services | 625 966.00 | 242 485.00 | 868 452.00 | 625 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 650 539.00 | 27 164 351.00 | 124 814 889.00 | 97 650 539.00 |
FM Production stockée | | | -3 300 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 909 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 963 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 989 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 636 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004 627.00 | |
GE Autres charges | | | 46 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 518 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207 425.00 | 235 513.00 | | 1 207 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 848.00 | 117 882.00 | | 120 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 893.00 | 255 857.00 | | 592 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 741.00 | 373 739.00 | | 713 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 822.00 | 719 926.00 | | 53 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 705.00 | 20 322.00 | | 7 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489 107.00 | 1 978 296.00 | | 489 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 634.00 | 2 718 545.00 | | 550 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 107.00 | -2 344 806.00 | | 163 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 726.00 | -108 645.00 | | -163 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 635 186.00 | 137 355 294.00 | | 124 635 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 499 681.00 | 137 006 327.00 | | 124 499 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 505.00 | 348 967.00 | | 135 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 758.00 | 104 722.00 | | 13 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 298 795.00 | | 1 955 747.00 | 100 298 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776 896.00 | 100 477 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437 593.00 | 2 918 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339 303.00 | 97 052 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 947.00 | | 460 230.00 | 2 895 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 906 372.00 | | 1 485 346.00 | 96 906 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 475.00 | | 10 171.00 | 496 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 123 354.00 | 4 324 498.00 | 1 314 196.00 | 52 123 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458 995.00 | 306 084.00 | 259 038.00 | 1 458 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 664 359.00 | 4 018 414.00 | 1 055 158.00 | 50 664 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 695 832.00 | 489 107.00 | 592 893.00 | 7 695 832.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 747.00 | | 394 747.00 | 394 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 367.00 | 883 047.00 | 762 367.00 | 762 367.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | 121 580.00 | | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 537.00 | 1 004 627.00 | 762 367.00 | 864 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 955 116.00 | 1 493 734.00 | 1 750 007.00 | 8 955 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004 627.00 | 1 157 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 489 107.00 | 592 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 256 390.00 | 13 256 390.00 | | 13 256 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 847.00 | 1 028 847.00 | | 1 028 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 799.00 | 1 244 799.00 | | 1 244 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 518.00 | 377 518.00 | | 377 518.00 |
UX Autres créances clients | 14 589 609.00 | 14 589 609.00 | | 14 589 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VB T. V. A. | 1 016 790.00 | 1 016 790.00 | | 1 016 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 729 571.00 | 5 395 844.00 | 14 333 727.00 | 19 729 571.00 |
VI Groupe et associés | 542 315.00 | 542 315.00 | | 542 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385 092.00 | | | 5 385 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627 962.00 | 517 833.00 | 1 110 129.00 | 1 627 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358 790.00 | 358 790.00 | | 358 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 845.00 | 753 845.00 | | 753 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 754.00 | 1 539 754.00 | | 1 539 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 804.00 | 289 804.00 | | 289 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 820 913.00 | 18 710 784.00 | 1 110 129.00 | 19 820 913.00 |
VW T.V.A. | 171 549.00 | 171 549.00 | | 171 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 101 625.00 | 22 767 898.00 | 14 333 727.00 | 37 101 625.00 |