| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779 218.00 | 2 342 668.00 | 436 550.00 | 2 779 218.00 |
AH Fonds commercial | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AN Terrains | 2 888 580.00 | 1 206 681.00 | 1 681 900.00 | 2 888 580.00 |
AP Constructions | 33 018 938.00 | 20 946 069.00 | 12 072 869.00 | 33 018 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 122 089.00 | 37 492 451.00 | 22 629 638.00 | 60 122 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 516.00 | 2 418 767.00 | 205 749.00 | 2 624 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 475.00 | | 583 475.00 | 583 475.00 |
AX Avances et acomptes | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 522 173.00 | 64 406 635.00 | 38 115 538.00 | 102 522 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495 182.00 | | 7 495 182.00 | 7 495 182.00 |
BN En cours de production de biens | 330 249.00 | | 330 249.00 | 330 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 036 616.00 | 128 369.00 | 9 908 247.00 | 10 036 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 270 389.00 | 37 780.00 | 16 232 609.00 | 16 270 389.00 |
BZ Autres créances | 1 287 267.00 | | 1 287 267.00 | 1 287 267.00 |
CF Disponibilités | 14 985 080.00 | | 14 985 080.00 | 14 985 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 062.00 | | 271 062.00 | 271 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 675 846.00 | 166 149.00 | 50 509 697.00 | 50 675 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 198 019.00 | 64 572 784.00 | 88 625 235.00 | 153 198 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 183 267.00 | 6 183 267.00 | | 6 183 267.00 |
DH Report à nouveau | 38 154 711.00 | 34 126 856.00 | | 38 154 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406 539.00 | 4 827 855.00 | | 4 406 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 166 758.00 | 1 250 393.00 | | 1 166 758.00 |
DK Provisions réglementées | 8 738 648.00 | 8 642 375.00 | | 8 738 648.00 |
DL TOTAL (I) | 59 694 524.00 | 56 075 347.00 | | 59 694 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 784 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 784 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 598 340.00 | 10 747 179.00 | | 7 598 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 482.00 | 746 229.00 | | 1 312 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 225 226.00 | 10 996 329.00 | | 14 225 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371 343.00 | 4 520 035.00 | | 4 371 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 834.00 | 746 112.00 | | 163 834.00 |
EA Autres dettes | 1 259 485.00 | 546 292.00 | | 1 259 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 930 711.00 | 28 302 177.00 | | 28 930 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 625 235.00 | 85 162 024.00 | | 88 625 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 447 758.00 | 22 567 475.00 | | 26 447 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 179.00 | 46 157.00 | 289 336.00 | 243 179.00 |
FD Production vendue biens | 115 671 326.00 | 18 872 793.00 | 134 544 119.00 | 115 671 326.00 |
FG Production vendue services | 982 461.00 | 555 990.00 | 1 538 451.00 | 982 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 896 966.00 | 19 474 940.00 | 136 371 906.00 | 116 896 966.00 |
FM Production stockée | | | -452 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 403 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 445 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -677 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 425 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 125 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 569.00 | |
GE Autres charges | | | 45 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 694 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 606 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 328.00 | 122 888.00 | | 715 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 840.00 | 351 968.00 | | 98 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 618.00 | 427 410.00 | | 415 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 458.00 | 779 378.00 | | 514 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 988.00 | 255 691.00 | | 111 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 891.00 | 691 995.00 | | 511 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 880.00 | 947 686.00 | | 623 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 421.00 | -168 308.00 | | -109 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 923 853.00 | 1 100 812.00 | | 923 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 309.00 | 1 324 093.00 | | 1 166 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 024 212.00 | 144 712 498.00 | | 139 024 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 617 673.00 | 139 884 642.00 | | 134 617 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406 539.00 | 4 827 855.00 | | 4 406 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 218 821.00 | | 2 628 437.00 | 102 218 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 122 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330 266.00 | 102 516 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 572.00 | 3 106 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136 694.00 | 99 287 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 127 566.00 | | 72 433.00 | 3 127 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 869 384.00 | | 2 555 051.00 | 98 869 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 871.00 | | 953.00 | 221 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 832 380.00 | 4 073 095.00 | 1 498 840.00 | 61 832 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090 759.00 | 314 981.00 | 63 072.00 | 2 090 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 741 621.00 | 3 758 114.00 | 1 435 768.00 | 59 741 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 642 375.00 | 511 891.00 | 415 618.00 | 8 642 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 500.00 | | 784 500.00 | 784 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 928 171.00 | 128 369.00 | 928 171.00 | 928 171.00 |
6T Sur comptes clients | 48 250.00 | 4 200.00 | 14 670.00 | 48 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 421.00 | 132 569.00 | 1 042 841.00 | 1 076 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 503 296.00 | 644 460.00 | 2 242 959.00 | 10 503 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 569.00 | 1 727 341.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511 891.00 | 415 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225 226.00 | 14 225 226.00 | | 14 225 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140 364.00 | 2 140 364.00 | | 2 140 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 440.00 | 1 409 440.00 | | 1 409 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 390.00 | 814 390.00 | | 814 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 482.00 | 1 312 482.00 | | 1 312 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
UX Autres créances clients | 16 219 103.00 | 16 219 103.00 | | 16 219 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VB T. V. A. | 831 542.00 | 831 542.00 | | 831 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 585 751.00 | 5 102 798.00 | 2 482 953.00 | 7 585 751.00 |
VI Groupe et associés | 163 834.00 | 163 834.00 | | 163 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150 450.00 | | | 5 150 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 062.00 | 271 062.00 | | 271 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 922 416.00 | 17 922 416.00 | | 17 922 416.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 930 710.00 | 26 447 757.00 | 2 482 953.00 | 28 930 710.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 259 485.00 | 1 259 485.00 | | 1 259 485.00 |