| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401 722.00 | 1 458 995.00 | 942 727.00 | 2 401 722.00 |
AH Fonds commercial | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 556.00 | | 178 556.00 | 178 556.00 |
AN Terrains | 2 831 644.00 | 757 628.00 | 2 074 016.00 | 2 831 644.00 |
AP Constructions | 32 638 514.00 | 17 921 456.00 | 14 717 058.00 | 32 638 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 655 309.00 | 29 904 717.00 | 28 750 592.00 | 58 655 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 464.00 | 2 080 559.00 | 423 905.00 | 2 504 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 612.00 | | 246 612.00 | 246 612.00 |
AX Avances et acomptes | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 128.00 | 100 000.00 | 29 128.00 | 129 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 347.00 | | 367 347.00 | 367 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 298 795.00 | 52 223 356.00 | 48 075 439.00 | 100 298 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 696 738.00 | 6 640.00 | 5 690 098.00 | 5 696 738.00 |
BN En cours de production de biens | 447 485.00 | | 447 485.00 | 447 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 898 907.00 | 755 727.00 | 13 143 180.00 | 13 898 907.00 |
BT Marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 947 305.00 | 2 170.00 | 15 945 135.00 | 15 947 305.00 |
BZ Autres créances | 3 279 039.00 | | 3 279 039.00 | 3 279 039.00 |
CF Disponibilités | 4 948 673.00 | | 4 948 673.00 | 4 948 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 710.00 | | 261 710.00 | 261 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 487 024.00 | 764 537.00 | 43 722 487.00 | 44 487 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 785 818.00 | 52 987 893.00 | 91 797 925.00 | 144 785 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 183 267.00 | 6 183 267.00 | | 6 183 267.00 |
DH Report à nouveau | 32 555 979.00 | 31 932 356.00 | | 32 555 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 967.00 | 1 023 623.00 | | 348 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 202 244.00 | 1 315 430.00 | | 1 202 244.00 |
DK Provisions réglementées | 7 695 832.00 | 6 173 393.00 | | 7 695 832.00 |
DL TOTAL (I) | 49 030 891.00 | 47 672 670.00 | | 49 030 891.00 |
DP Provisions pour risques | 194 747.00 | 304 540.00 | | 194 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 747.00 | 304 540.00 | | 394 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 145 363.00 | 27 686 026.00 | | 24 145 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 655.00 | 444 199.00 | | 481 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 589 376.00 | 11 989 692.00 | | 13 589 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 499.00 | 2 682 288.00 | | 2 794 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 770.00 | 881 783.00 | | 401 770.00 |
EA Autres dettes | 959 426.00 | 1 664 516.00 | | 959 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | 4 479.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 372 288.00 | 45 352 985.00 | | 42 372 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 797 925.00 | 93 330 194.00 | | 91 797 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 642 717.00 | 22 238 322.00 | | 23 642 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 931.00 | 173 197.00 | 184 128.00 | 10 931.00 |
FD Production vendue biens | 96 014 143.00 | 34 729 242.00 | 130 743 385.00 | 96 014 143.00 |
FG Production vendue services | 970 969.00 | 339 938.00 | 1 310 907.00 | 970 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 996 043.00 | 35 242 377.00 | 132 238 420.00 | 96 996 043.00 |
FM Production stockée | | | 3 563 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 972 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 249 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 892 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 165 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 636 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 513.00 | 528 135.00 | | 235 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 882.00 | 89 068.00 | | 117 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 857.00 | 203 347.00 | | 255 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 739.00 | 292 415.00 | | 373 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719 926.00 | 50 212.00 | | 719 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 322.00 | 5 452.00 | | 20 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978 296.00 | 2 100 494.00 | | 1 978 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718 545.00 | 2 156 158.00 | | 2 718 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344 806.00 | -1 863 742.00 | | -2 344 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 295 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 645.00 | -288 519.00 | | -108 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 355 294.00 | 110 783 896.00 | | 137 355 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 006 327.00 | 109 760 273.00 | | 137 006 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 967.00 | 1 023 623.00 | | 348 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 722.00 | 170 022.00 | | 104 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 834 013.00 | | 3 087 720.00 | 98 834 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 298 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 906 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 063.00 | | 866 178.00 | 2 111 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 901 885.00 | | 2 215 381.00 | 95 901 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 216.00 | | 6 161.00 | 500 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 152 781.00 | 4 334 025.00 | 363 451.00 | 48 152 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260 304.00 | 220 227.00 | 21 536.00 | 1 260 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 892 477.00 | 4 113 798.00 | 341 915.00 | 46 892 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 173 393.00 | 1 778 296.00 | 255 857.00 | 6 173 393.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 540.00 | 200 000.00 | 109 793.00 | 304 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 779 047.00 | 762 367.00 | 779 047.00 | 779 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | 1 645.00 | 840.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 412.00 | 814 012.00 | 779 887.00 | 830 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 308 345.00 | 2 792 308.00 | 1 145 537.00 | 7 308 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 012.00 | 889 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 978 296.00 | 255 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 589 376.00 | 13 589 376.00 | | 13 589 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 275.00 | 1 019 275.00 | | 1 019 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 393.00 | 1 215 393.00 | | 1 215 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401 770.00 | 401 770.00 | | 401 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 426.00 | 959 426.00 | | 959 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 347.00 | 367 347.00 | | 367 347.00 |
UX Autres créances clients | 15 946 443.00 | | | 15 946 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | | | 862.00 |
VB T. V. A. | 776 721.00 | | | 776 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 114 663.00 | 5 385 092.00 | 18 479 571.00 | 24 114 663.00 |
VI Groupe et associés | 481 655.00 | 481 655.00 | | 481 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767 306.00 | | | 1 767 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 206.00 | | | 243 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 814.00 | 481 814.00 | | 481 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 747.00 | | | 473 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 710.00 | | | 261 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 855 402.00 | 18 706 770.00 | 1 148 632.00 | 19 855 402.00 |
VW T.V.A. | 78 017.00 | 78 017.00 | | 78 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 372 288.00 | 23 642 717.00 | 18 479 571.00 | 42 372 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |