| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671 409.00 | 1 772 661.00 | 898 748.00 | 2 671 409.00 |
AH Fonds commercial | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
AN Terrains | 2 886 237.00 | 984 027.00 | 1 902 210.00 | 2 886 237.00 |
AP Constructions | 32 838 784.00 | 19 524 196.00 | 13 314 588.00 | 32 838 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 680 300.00 | 33 942 554.00 | 25 737 747.00 | 59 680 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 126.00 | 2 290 704.00 | 177 422.00 | 2 468 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 129 128.00 | 100 000.00 | 29 128.00 | 129 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 894.00 | | 381 894.00 | 381 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 442 679.00 | 58 614 143.00 | 42 828 537.00 | 101 442 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 085 977.00 | 6 204.00 | 6 079 773.00 | 6 085 977.00 |
BN En cours de production de biens | 333 017.00 | | 333 017.00 | 333 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 948 590.00 | 537 220.00 | 11 411 370.00 | 11 948 590.00 |
BT Marchandises | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 949 666.00 | 25 000.00 | 16 924 666.00 | 16 949 666.00 |
BZ Autres créances | 3 174 973.00 | | 3 174 973.00 | 3 174 973.00 |
CF Disponibilités | 4 218 183.00 | | 4 218 183.00 | 4 218 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 469.00 | | 288 469.00 | 288 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 006 041.00 | 568 424.00 | 42 437 617.00 | 43 006 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 448 721.00 | 59 182 567.00 | 85 266 154.00 | 144 448 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 183 267.00 | 6 183 267.00 | | 6 183 267.00 |
DH Report à nouveau | 32 640 451.00 | 32 704 946.00 | | 32 640 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 405.00 | 135 505.00 | | 1 886 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 339 251.00 | 1 427 987.00 | | 1 339 251.00 |
DK Provisions réglementées | 8 377 789.00 | 7 592 047.00 | | 8 377 789.00 |
DL TOTAL (I) | 51 471 764.00 | 49 088 353.00 | | 51 471 764.00 |
DP Provisions pour risques | 738 958.00 | | | 738 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 958.00 | | | 738 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 349 407.00 | 19 750 013.00 | | 15 349 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 353.00 | 542 315.00 | | 592 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 254 746.00 | 13 256 390.00 | | 13 254 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 105 067.00 | 3 199 041.00 | | 3 105 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 948.00 | 156 347.00 | | 422 948.00 |
EA Autres dettes | 330 910.00 | 197 520.00 | | 330 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 055 431.00 | 37 101 625.00 | | 33 055 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 266 154.00 | 86 189 978.00 | | 85 266 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 569 120.00 | 22 767 898.00 | | 22 569 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 920.00 | 228 657.00 | 242 577.00 | 13 920.00 |
FD Production vendue biens | 112 434 174.00 | 17 061 479.00 | 129 495 653.00 | 112 434 174.00 |
FG Production vendue services | 784 156.00 | 182 513.00 | 966 669.00 | 784 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 232 250.00 | 17 472 649.00 | 130 704 899.00 | 113 232 250.00 |
FM Production stockée | | | 1 235 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 060 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 364 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 431 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 681 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162 368.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 738 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 084.00 | |
GE Autres charges | | | 193 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 950 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 110 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 709.00 | 1 207 425.00 | | 108 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 736.00 | 120 848.00 | | 88 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 221.00 | 592 893.00 | | 265 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 957.00 | 713 741.00 | | 353 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | 7 705.00 | | 2 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050 964.00 | 489 107.00 | | 1 050 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 047.00 | 550 634.00 | | 1 053 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 090.00 | 163 107.00 | | -699 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 925.00 | | | 279 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 652.00 | -163 726.00 | | -173 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 429 329.00 | 124 635 186.00 | | 133 429 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 542 925.00 | 124 499 681.00 | | 131 542 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 405.00 | 135 505.00 | | 1 886 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 758.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 477 643.00 | | 1 825 638.00 | 100 477 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 602.00 | 101 442 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 171.00 | 3 024 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776 431.00 | 97 907 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 918 584.00 | | 189 678.00 | 2 918 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 052 413.00 | | 1 631 584.00 | 97 052 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 646.00 | | 4 376.00 | 506 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 133 658.00 | 4 162 367.00 | 781 882.00 | 55 133 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506 041.00 | 350 792.00 | 84 171.00 | 1 506 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 627 617.00 | 3 811 575.00 | 697 711.00 | 53 627 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 592 047.00 | 1 050 964.00 | 265 221.00 | 7 592 047.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 738 958.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 883 047.00 | 543 424.00 | 883 047.00 | 883 047.00 |
6T Sur comptes clients | 123 750.00 | 21 660.00 | 120 410.00 | 123 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 797.00 | 565 084.00 | 1 003 457.00 | 1 106 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698 844.00 | 2 355 006.00 | 1 268 678.00 | 8 698 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304 042.00 | 1 003 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050 964.00 | 265 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 254 746.00 | 13 254 746.00 | | 13 254 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 444.00 | 1 323 444.00 | | 1 323 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 280.00 | 1 241 280.00 | | 1 241 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 948.00 | 422 948.00 | | 422 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 910.00 | 330 910.00 | | 330 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 894.00 | 381 894.00 | | 381 894.00 |
UX Autres créances clients | 16 911 422.00 | 16 911 422.00 | | 16 911 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VB T. V. A. | 759 234.00 | 759 234.00 | | 759 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 333 727.00 | 4 847 416.00 | 10 486 311.00 | 15 333 727.00 |
VI Groupe et associés | 592 353.00 | 592 353.00 | | 592 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197 688.00 | | | 5 197 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783 977.00 | 620 525.00 | 1 163 452.00 | 1 783 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 072.00 | 509 072.00 | | 509 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 820.00 | 436 820.00 | | 436 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 469.00 | 288 469.00 | | 288 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 795 003.00 | 19 631 551.00 | 1 163 452.00 | 20 795 003.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 055 431.00 | 22 569 120.00 | 10 486 311.00 | 33 055 431.00 |