| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786 577.00 | 2 090 759.00 | 695 819.00 | 2 786 577.00 |
AH Fonds commercial | 315 669.00 | | 315 669.00 | 315 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | 2 888 580.00 | 1 096 541.00 | 1 792 040.00 | 2 888 580.00 |
AP Constructions | 32 931 761.00 | 20 274 989.00 | 12 656 772.00 | 32 931 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527 192.00 | 36 011 700.00 | 23 515 492.00 | 59 527 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 293.00 | 2 358 391.00 | 152 902.00 | 2 511 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 010 558.00 | | 1 010 558.00 | 1 010 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 128.00 | 100 000.00 | 29 128.00 | 129 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 224 002.00 | 61 932 379.00 | 40 291 622.00 | 102 224 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818 172.00 | | 6 818 172.00 | 6 818 172.00 |
BN En cours de production de biens | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 684 089.00 | 928 171.00 | 9 755 918.00 | 10 684 089.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 354 251.00 | 48 250.00 | 16 306 001.00 | 16 354 251.00 |
BZ Autres créances | 1 017 836.00 | | 1 017 836.00 | 1 017 836.00 |
CF Disponibilités | 10 472 486.00 | | 10 472 486.00 | 10 472 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 177.00 | | 365 177.00 | 365 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 846 823.00 | 976 421.00 | 44 870 402.00 | 45 846 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 070 825.00 | 62 908 800.00 | 85 162 024.00 | 148 070 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 183 267.00 | 6 183 267.00 | | 6 183 267.00 |
DH Report à nouveau | 34 126 856.00 | 32 640 451.00 | | 34 126 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 827 855.00 | 1 886 405.00 | | 4 827 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250 393.00 | 1 339 251.00 | | 1 250 393.00 |
DK Provisions réglementées | 8 642 375.00 | 8 377 789.00 | | 8 642 375.00 |
DL TOTAL (I) | 56 075 347.00 | 51 471 764.00 | | 56 075 347.00 |
DP Provisions pour risques | 784 500.00 | 738 958.00 | | 784 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 500.00 | 738 958.00 | | 784 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 747 179.00 | 15 349 407.00 | | 10 747 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 229.00 | 592 353.00 | | 746 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996 329.00 | 13 254 746.00 | | 10 996 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520 035.00 | 3 105 067.00 | | 4 520 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 112.00 | 422 948.00 | | 746 112.00 |
EA Autres dettes | 546 292.00 | 330 910.00 | | 546 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 302 177.00 | 33 055 431.00 | | 28 302 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 162 024.00 | 85 266 154.00 | | 85 162 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 567 475.00 | 22 569 120.00 | | 22 567 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 800.00 | -228 657.00 | -170 858.00 | 57 800.00 |
FD Production vendue biens | 123 745 346.00 | 20 641 880.00 | 144 387 226.00 | 123 745 346.00 |
FG Production vendue services | 373 199.00 | 105 519.00 | 478 718.00 | 373 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 176 345.00 | 20 518 742.00 | 144 695 087.00 | 124 176 345.00 |
FM Production stockée | | | -1 462 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 928 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 311 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 254 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 381 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 596 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 421.00 | |
GE Autres charges | | | 80 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 228 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 888.00 | 108 709.00 | | 122 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 968.00 | 88 736.00 | | 351 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 410.00 | 265 221.00 | | 427 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 378.00 | 353 957.00 | | 779 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 691.00 | 2 083.00 | | 255 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 995.00 | 1 050 964.00 | | 691 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 686.00 | 1 053 047.00 | | 947 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 308.00 | -699 090.00 | | -168 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 812.00 | 279 925.00 | | 1 100 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324 093.00 | -173 652.00 | | 1 324 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 712 498.00 | 133 429 329.00 | | 144 712 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 884 642.00 | 131 542 925.00 | | 139 884 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 827 855.00 | 1 886 405.00 | | 4 827 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 442 679.00 | | 1 948 164.00 | 101 442 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 202.00 | 221 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166 843.00 | 102 224 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 396.00 | 3 132 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 245.00 | 98 869 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024 091.00 | | 143 051.00 | 3 024 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 907 566.00 | | 1 804 063.00 | 97 907 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 023.00 | | 1 050.00 | 511 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 514 143.00 | 4 133 005.00 | 814 768.00 | 58 514 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772 661.00 | 334 480.00 | 16 382.00 | 1 772 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 741 482.00 | 3 798 525.00 | 798 386.00 | 56 741 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 377 789.00 | 691 995.00 | 427 410.00 | 8 377 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 958.00 | 45 542.00 | | 738 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 424.00 | 928 171.00 | 543 424.00 | 543 424.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 38 250.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 424.00 | 966 421.00 | 558 424.00 | 668 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785 172.00 | 1 703 958.00 | 985 834.00 | 9 785 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011 963.00 | 558 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691 995.00 | 427 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996 329.00 | 10 996 329.00 | | 10 996 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317 156.00 | 2 317 156.00 | | 2 317 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 858.00 | 1 436 858.00 | | 1 436 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 112.00 | 746 112.00 | | 746 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 292.00 | 546 292.00 | | 546 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
UX Autres créances clients | 16 335 085.00 | 16 335 085.00 | | 16 335 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VB T. V. A. | 706 920.00 | 706 920.00 | | 706 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 736 202.00 | 5 001 500.00 | 5 734 702.00 | 10 736 202.00 |
VI Groupe et associés | 746 229.00 | 746 229.00 | | 746 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 597 525.00 | | | 4 597 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 631.00 | 694 631.00 | | 694 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 141.00 | 191 141.00 | | 191 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 177.00 | 365 177.00 | | 365 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 830 008.00 | 17 830 008.00 | | 17 830 008.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 302 177.00 | 22 567 475.00 | 5 734 702.00 | 28 302 177.00 |