| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 940.00 | 3 348.00 | 592.00 | 3 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 708.00 | 204 760.00 | 458 948.00 | 663 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 957.00 | 46 179.00 | 62 778.00 | 108 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 315.00 | 259 065.00 | 556 250.00 | 815 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 300.00 | | 513 300.00 | 513 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 112.00 | | 355 112.00 | 355 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 737.00 | | 282 737.00 | 282 737.00 |
BZ Autres créances | 238 584.00 | | 238 584.00 | 238 584.00 |
CF Disponibilités | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 629.00 | | 1 534 629.00 | 1 534 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 945.00 | 259 065.00 | 2 090 879.00 | 2 349 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 075.00 | -65 543.00 | | -50 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 894.00 | 15 468.00 | | 36 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 211 777.00 | 149 924.00 | | 211 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 552.00 | 286 835.00 | | 191 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 397 882.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 000.00 | 981 670.00 | | 1 006 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 346.00 | 264 682.00 | | 246 346.00 |
EA Autres dettes | 45 203.00 | 44 473.00 | | 45 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 102.00 | 1 975 543.00 | | 1 879 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 879.00 | 2 125 468.00 | | 2 090 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 980 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 79 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 901.00 | 5 737 633.00 | 8 059 534.00 | 2 321 901.00 |
FM Production stockée | | | -30 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 104 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 894.00 | 15 468.00 | | 36 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 894.00 | 15 468.00 | | 36 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 894.00 | -15 468.00 | | -36 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 048.00 | -13 397.00 | | -11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 022.00 | 7 047 886.00 | | 8 129 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 127.00 | 7 032 416.00 | | 8 092 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 894.00 | 15 468.00 | | 36 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 293.00 | | | 781 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 644.00 | | | 738 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 721.00 | 83 344.00 | | 175 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | 788.00 | | 2 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | 123.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 508.00 | 82 433.00 | | 168 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 001.00 | 1 006 001.00 | | 1 006 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 203.00 | 435 203.00 | | 435 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 282 738.00 | | | 282 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 476.00 | 95 238.00 | 95 238.00 | 190 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 581.00 | | | 238 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 196.00 | 539 265.00 | 33 931.00 | 573 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 103.00 | 1 783 865.00 | 95 238.00 | 1 879 103.00 |