| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 300.00 | 358 432.00 | 498 868.00 | 857 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 233.00 | 80 294.00 | 64 938.00 | 145 233.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 792.00 | 443 053.00 | 600 739.00 | 1 043 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 059.00 | 4 999.00 | 692 060.00 | 697 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 712.00 | | 227 712.00 | 227 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 571 504.00 | 6 054.00 | 565 449.00 | 571 504.00 |
BZ Autres créances | 352 071.00 | | 352 071.00 | 352 071.00 |
CF Disponibilités | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 314.00 | 11 053.00 | 1 891 260.00 | 1 902 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 106.00 | 454 106.00 | 2 491 999.00 | 2 946 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DG Autres réserves | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
DH Report à nouveau | | -13 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 155.00 | 75 658.00 | | 33 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 957.00 | | |
DL TOTAL (I) | 295 633.00 | 287 436.00 | | 295 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 96 655.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 246.00 | 390 000.00 | | 217 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 071.00 | 1 266 658.00 | | 1 586 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 072.00 | 410 780.00 | | 361 072.00 |
EA Autres dettes | 30 599.00 | 40 470.00 | | 30 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 365.00 | 2 204 565.00 | | 2 196 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 999.00 | 2 492 001.00 | | 2 491 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 663 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 703 585.00 | |
FM Production stockée | | | 117 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 921 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 125 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 053.00 | |
GE Autres charges | | | 23 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 759 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 880.00 | 3 200.00 | | 1 101 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 880.00 | 3 200.00 | | 101 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 155.00 | 75 658.00 | | 36 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 155.00 | 75 658.00 | | 36 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 725.00 | -72 458.00 | | 65 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 047 778.00 | 9 718 190.00 | | 11 047 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 014 622.00 | 9 642 531.00 | | 11 014 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 155.00 | 75 658.00 | | 33 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 610.00 | | 39 718.00 | 1 015 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 535.00 | 1 043 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 166.00 | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 370.00 | 1 005 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 186.00 | | 39 718.00 | 973 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 485.00 | 101 652.00 | 8 085.00 | 349 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | 225.00 | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 994.00 | 101 652.00 | 3 919.00 | 340 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 072.00 | 1 586 072.00 | | 1 586 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 846.00 | 247 846.00 | | 247 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 571 504.00 | 571 504.00 | | 571 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VP Divers | 352 071.00 | 352 071.00 | | 352 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 072.00 | 361 072.00 | | 361 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 556.00 | 954 625.00 | 33 931.00 | 988 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 366.00 | 2 196 366.00 | | 2 196 366.00 |