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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 6 874.00 | 4 005.00 | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 776.00 | 535 605.00 | 358 170.00 | 893 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 738.00 | 110 206.00 | 50 532.00 | 160 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 326.00 | 652 686.00 | 446 640.00 | 1 099 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 105.00 | 10 762.00 | 441 342.00 | 452 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 784.00 | 3 932.00 | 343 852.00 | 347 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
BZ Autres créances | 157 317.00 | | 157 317.00 | 157 317.00 |
CF Disponibilités | 382 926.00 | | 382 926.00 | 382 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 091.00 | 14 695.00 | 1 630 395.00 | 1 645 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 417.00 | 667 381.00 | 2 077 036.00 | 2 744 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 209.00 | 4 781.00 | | 10 209.00 |
DG Autres réserves | 193 984.00 | 90 852.00 | | 193 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 947.00 | 108 560.00 | | 84 947.00 |
DL TOTAL (I) | 489 141.00 | 404 193.00 | | 489 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 987.00 | 251 169.00 | | 400 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 246.00 | 217 246.00 | | 217 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 167.00 | 1 186 977.00 | | 754 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 553.00 | 281 835.00 | | 194 553.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | 28 751.00 | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 894.00 | 1 965 981.00 | | 1 587 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 036.00 | 2 370 175.00 | | 2 077 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 557 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 623 158.00 | |
FM Production stockée | | | -27 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 109.00 | 5 800.00 | | 5 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | 5 800.00 | | 5 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 947.00 | 108 560.00 | | 84 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 947.00 | 108 560.00 | | 84 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 838.00 | -102 760.00 | | -79 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 696 072.00 | 9 561 039.00 | | 6 696 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 124.00 | 9 452 479.00 | | 6 611 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 947.00 | 108 560.00 | | 84 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 822.00 | | 15 505.00 | 1 083 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 009.00 | | 15 505.00 | 1 039 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 053.00 | 107 634.00 | | 545 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 2 185.00 | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 362.00 | 105 449.00 | | 540 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 168.00 | 754 168.00 | | 754 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 186.00 | 238 186.00 | | 238 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 261 945.00 | 261 945.00 | | 261 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 988.00 | 400 988.00 | | 400 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 318.00 | 100 654.00 | 56 664.00 | 157 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 762.00 | 403 167.00 | 90 595.00 | 493 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 895.00 | 1 587 895.00 | | 1 587 895.00 |