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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 9 059.00 | 1 820.00 | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 144 925.00 | | 144 925.00 | 144 925.00 |
AP Constructions | 1 532 447.00 | 28 378.00 | 1 504 069.00 | 1 532 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 061.00 | 624 615.00 | 272 446.00 | 897 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 246.00 | 124 295.00 | 44 950.00 | 169 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 586.00 | 786 349.00 | 1 968 236.00 | 2 754 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 862.00 | 6 520.00 | 890 342.00 | 896 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 253.00 | 4 835.00 | 463 417.00 | 468 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 769.00 | | 422 769.00 | 422 769.00 |
BZ Autres créances | 254 055.00 | | 254 055.00 | 254 055.00 |
CF Disponibilités | 143 213.00 | | 143 213.00 | 143 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 899.00 | | 69 899.00 | 69 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 052.00 | 11 355.00 | 2 243 697.00 | 2 255 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 638.00 | 797 705.00 | 4 211 933.00 | 5 009 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 457.00 | 10 209.00 | | 14 457.00 |
DG Autres réserves | 274 684.00 | 193 984.00 | | 274 684.00 |
DH Report à nouveau | -174 673.00 | | | -174 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 603.00 | 84 947.00 | | 276 603.00 |
DL TOTAL (I) | 591 072.00 | 489 141.00 | | 591 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 303.00 | 400 987.00 | | 401 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 371.00 | 217 246.00 | | 1 670 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 249.00 | 754 167.00 | | 1 086 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 922.00 | 194 553.00 | | 277 922.00 |
EA Autres dettes | 39 798.00 | 20 939.00 | | 39 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 645.00 | 1 587 894.00 | | 3 475 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 933.00 | 2 077 036.00 | | 4 211 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453 125.00 | | | 1 453 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 668 764.00 | | 8 668 764.00 | 8 668 764.00 |
FG Production vendue services | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 771 743.00 | | 8 771 743.00 | 8 771 743.00 |
FM Production stockée | | | 120 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 010 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 346 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | 6 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 109.00 | 5 109.00 | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 5 109.00 | | 4 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 917.00 | 84 947.00 | | 97 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 917.00 | 84 947.00 | | 97 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 808.00 | -79 838.00 | | -93 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 840.00 | 6 696 072.00 | | 9 039 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763 236.00 | 6 611 124.00 | | 8 763 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 603.00 | 84 947.00 | | 276 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 327.00 | | 1 693 276.00 | 1 099 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 907.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 017.00 | 2 754 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 110.00 | 2 743 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 515.00 | | 1 693 276.00 | 1 054 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 686.00 | 135 170.00 | 1 507.00 | 652 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 875.00 | 2 185.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 812.00 | 132 986.00 | 1 507.00 | 645 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 673.00 | | 29 457.00 | 174 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 673.00 | | 29 457.00 | 174 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670 371.00 | 404 746.00 | 750 000.00 | 1 670 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 250.00 | 1 086 250.00 | | 1 086 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 923.00 | 277 923.00 | | 277 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 422 769.00 | 422 769.00 | | 422 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 303.00 | 401 303.00 | | 401 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 055.00 | 254 055.00 | | 254 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 748.00 | 746 723.00 | 24.00 | 746 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 645.00 | 2 210 020.00 | 750 000.00 | 3 475 645.00 |