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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 304.00 | 277 247.00 | 555 057.00 | 832 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 430.00 | 63 746.00 | 70 684.00 | 134 430.00 |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 610.00 | 349 485.00 | 666 124.00 | 1 015 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 031.00 | | 646 031.00 | 646 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 887.00 | | 691 887.00 | 691 887.00 |
BZ Autres créances | 292 901.00 | | 292 901.00 | 292 901.00 |
CF Disponibilités | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 876.00 | | 1 825 876.00 | 1 825 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 486.00 | 349 485.00 | 2 492 001.00 | 2 841 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 180.00 | -50 075.00 | | -13 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 658.00 | 36 894.00 | | 75 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 287 436.00 | 211 777.00 | | 287 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 655.00 | 191 552.00 | | 96 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 658.00 | 1 006 000.00 | | 1 266 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 780.00 | 246 346.00 | | 410 780.00 |
EA Autres dettes | 40 470.00 | 45 203.00 | | 40 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 565.00 | 1 879 102.00 | | 2 204 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 001.00 | 2 090 879.00 | | 2 492 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 577 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 637 013.00 | |
FM Production stockée | | | -244 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 691 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 317.00 | |
GE Autres charges | | | 207 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 658.00 | 36 894.00 | | 75 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 658.00 | 36 894.00 | | 75 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 458.00 | -36 894.00 | | -72 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 718 190.00 | 8 129 022.00 | | 9 718 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642 531.00 | 8 092 127.00 | | 9 642 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 658.00 | 36 894.00 | | 75 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 315.00 | | | 815 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 666.00 | | | 772 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 065.00 | 91 317.00 | 897.00 | 259 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 349.00 | 592.00 | | 3 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 776.00 | | 225.00 | 4 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 941.00 | 90 725.00 | 672.00 | 250 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 659.00 | 1 266 659.00 | | 1 266 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 470.00 | 430 470.00 | | 430 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 691 888.00 | | | 691 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 238.00 | | | 95 238.00 |
VP Divers | 292 902.00 | | | 292 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 781.00 | 410 781.00 | | 410 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 411.00 | 1 034 479.00 | 33 931.00 | 1 068 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 565.00 | 2 204 565.00 | | 2 204 565.00 |