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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 880.00 | 4 690.00 | 6 189.00 | 10 880.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 776.00 | 445 927.00 | 447 848.00 | 893 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 233.00 | 94 434.00 | 50 798.00 | 145 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 821.00 | 545 052.00 | 538 769.00 | 1 083 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 585.00 | 6 405.00 | 627 180.00 | 633 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 074.00 | 2 777.00 | 372 297.00 | 375 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 697.00 | 3 045.00 | 418 652.00 | 421 697.00 |
BZ Autres créances | 255 302.00 | | 255 302.00 | 255 302.00 |
CF Disponibilités | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 634.00 | 12 228.00 | 1 831 406.00 | 1 843 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 456.00 | 557 280.00 | 2 370 175.00 | 2 927 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 781.00 | 3 123.00 | | 4 781.00 |
DG Autres réserves | 90 852.00 | 59 354.00 | | 90 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 560.00 | 33 155.00 | | 108 560.00 |
DL TOTAL (I) | 404 193.00 | 295 633.00 | | 404 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 169.00 | 1 375.00 | | 251 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 246.00 | 217 246.00 | | 217 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 977.00 | 1 586 071.00 | | 1 186 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 835.00 | 361 072.00 | | 281 835.00 |
EA Autres dettes | 28 751.00 | 30 599.00 | | 28 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 981.00 | 2 196 365.00 | | 1 965 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 175.00 | 2 491 999.00 | | 2 370 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 253 679.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 304 818.00 | |
FM Production stockée | | | 147 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 583 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 193 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 1 101 880.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 101 880.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 560.00 | 36 155.00 | | 108 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 560.00 | 36 155.00 | | 108 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 760.00 | 65 725.00 | | -102 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 039.00 | 11 047 778.00 | | 9 561 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 452 479.00 | 11 014 622.00 | | 9 452 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 560.00 | 33 155.00 | | 108 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 793.00 | | 43 030.00 | 1 043 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 083 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 039 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 327.00 | | 6 554.00 | 4 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 534.00 | | 36 476.00 | 1 005 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 053.00 | 101 999.00 | 545 053.00 | 443 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 364.00 | 4 690.00 | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 727.00 | 101 636.00 | 540 362.00 | 438 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 978.00 | 1 186 978.00 | | 1 186 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 836.00 | 281 836.00 | | 281 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 421 698.00 | 421 698.00 | | 421 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 170.00 | 251 170.00 | | 251 170.00 |
VI Groupe et associés | 217 246.00 | 217 246.00 | | 217 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 302.00 | 141 486.00 | 113 817.00 | 255 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 994.00 | 592 246.00 | 147 748.00 | 739 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 982.00 | 1 965 982.00 | | 1 965 982.00 |