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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 508.00 | 11 724.00 | 3 784.00 | 15 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 375.00 | 45 627.00 | 21 748.00 | 67 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 497.00 | 61 666.00 | 155 832.00 | 217 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BZ Autres créances | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CF Disponibilités | 286 139.00 | | 286 139.00 | 286 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 915.00 | | 334 915.00 | 334 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 413.00 | 61 666.00 | 490 747.00 | 552 413.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 833.00 | 69 096.00 | | 93 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 649.00 | 84 737.00 | | 130 649.00 |
DL TOTAL (I) | 235 482.00 | 164 833.00 | | 235 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 806.00 | 132 200.00 | | 101 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 570.00 | 105 242.00 | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 19 429.00 | | 21 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 106.00 | 68 430.00 | | 106 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 265.00 | 325 300.00 | | 255 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 747.00 | 490 133.00 | | 490 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 602.00 | 223 519.00 | | 184 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 249.00 | | 1 218 249.00 | 1 218 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 249.00 | | 1 218 249.00 | 1 218 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 771.00 | 28 177.00 | | 52 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 027.00 | 974 189.00 | | 1 223 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 379.00 | 889 452.00 | | 1 092 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 649.00 | 84 737.00 | | 130 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 565.00 | 97 898.00 | | 101 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 497.00 | | | 217 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 165.00 | 14 500.00 | | 47 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 166.00 | | 4 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 016.00 | 14 335.00 | | 43 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 781.00 | 31 119.00 | 70 663.00 | 101 781.00 |
VI Groupe et associés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 265.00 | 184 602.00 | 70 663.00 | 255 265.00 |