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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 003.00 | 572.00 | 7 575.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | 1 740.00 | 15 514.00 | 17 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 937.00 | 18 588.00 | 10 349.00 | 28 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 604.00 | 60 101.00 | 229 503.00 | 289 604.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 670.00 | 87 432.00 | 386 238.00 | 473 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
BZ Autres créances | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
CF Disponibilités | 449 179.00 | | 449 179.00 | 449 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 338.00 | | 606 338.00 | 606 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 008.00 | 87 432.00 | 992 576.00 | 1 080 008.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 997.00 | 210 728.00 | | 265 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 844.00 | 155 270.00 | | 105 844.00 |
DL TOTAL (I) | 382 841.00 | 376 997.00 | | 382 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 385.00 | 51 052.00 | | 229 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 435.00 | 54 555.00 | | 157 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 084.00 | 23 279.00 | | 45 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 831.00 | 100 562.00 | | 177 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 734.00 | 229 448.00 | | 609 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 576.00 | 606 446.00 | | 992 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 116.00 | 194 751.00 | | 404 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 435.00 | | | 157 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 830.00 | | 1 172 830.00 | 1 172 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 830.00 | | 1 172 830.00 | 1 172 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 114 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 932.00 | 61 153.00 | | 41 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 581.00 | 1 263 415.00 | | 1 200 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 737.00 | 1 108 145.00 | | 1 094 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 844.00 | 155 270.00 | | 105 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 267.00 | | 267 678.00 | 227 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 275.00 | | 473 670.00 | 21 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | | 318 541.00 | 21 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 808.00 | | 18 021.00 | 136 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 159.00 | | 249 657.00 | 90 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 193.00 | 21 239.00 | | 66 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 2 625.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 075.00 | 18 614.00 | | 60 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
UX Autres créances clients | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VC Groupe et associés | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 330.00 | 23 711.00 | 96 575.00 | 229 330.00 |
VI Groupe et associés | 163 964.00 | 163 964.00 | | 163 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 734.00 | 404 116.00 | 96 575.00 | 609 734.00 |