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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | 5 190.00 | 12 064.00 | 17 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 937.00 | 20 831.00 | 8 107.00 | 28 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 384.00 | 94 118.00 | 196 266.00 | 290 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 450.00 | 127 714.00 | 346 736.00 | 474 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
BZ Autres créances | 36 902.00 | | 36 902.00 | 36 902.00 |
CF Disponibilités | 835 760.00 | | 835 760.00 | 835 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 620.00 | | 909 620.00 | 909 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 069.00 | 127 714.00 | 1 256 355.00 | 1 384 069.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 841.00 | 265 997.00 | | 221 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 660.00 | 105 844.00 | | 313 660.00 |
DL TOTAL (I) | 546 501.00 | 382 841.00 | | 546 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 661.00 | 229 385.00 | | 204 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 289.00 | 157 435.00 | | 204 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | 45 084.00 | | 47 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 709.00 | 177 831.00 | | 253 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 854.00 | 609 734.00 | | 709 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 355.00 | 992 576.00 | | 1 256 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 130.00 | 609 734.00 | | 529 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 670.00 | | 780.00 | 473 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 829.00 | | | 154 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 541.00 | | 780.00 | 318 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 432.00 | 40 282.00 | | 87 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 743.00 | 4 022.00 | | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 689.00 | 36 260.00 | | 78 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 954.00 | 131 954.00 | | 131 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
UX Autres créances clients | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VC Groupe et associés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 661.00 | 23 938.00 | 97 304.00 | 204 661.00 |
VI Groupe et associés | 204 289.00 | 204 289.00 | | 204 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 854.00 | 529 130.00 | 97 304.00 | 709 854.00 |