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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 17 471.00 | 1 056.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 358.00 | 35 536.00 | 14 822.00 | 50 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 499.00 | 57 322.00 | 146 177.00 | 203 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BZ Autres créances | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
CF Disponibilités | 290 023.00 | | 290 023.00 | 290 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 251.00 | | 383 251.00 | 383 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 750.00 | 57 322.00 | 529 428.00 | 586 750.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 672.00 | 224 482.00 | | 179 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 055.00 | 155 188.00 | | 131 055.00 |
DL TOTAL (I) | 321 728.00 | 390 670.00 | | 321 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 931.00 | 70 679.00 | | 42 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 907.00 | 37.00 | | 55 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 22 430.00 | | 21 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 662.00 | 93 173.00 | | 87 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 701.00 | 186 318.00 | | 207 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 428.00 | 576 988.00 | | 529 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 446.00 | | 1 218 446.00 | 1 218 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 446.00 | | 1 218 446.00 | 1 218 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | 108 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 61 924.00 | | 46 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 010.00 | 1 305 336.00 | | 1 264 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 955.00 | 1 150 148.00 | | 1 132 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 055.00 | 155 188.00 | | 131 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 333.00 | 84 243.00 | | 66 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 496.00 | | 6 884.00 | 218 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 882.00 | 203 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 882.00 | 68 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 882.00 | | 6 884.00 | 83 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 406.00 | 8 219.00 | 21 303.00 | 70 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 091.00 | 8 219.00 | 21 303.00 | 66 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
UX Autres créances clients | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VC Groupe et associés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 922.00 | 28 032.00 | 14 891.00 | 42 922.00 |
VI Groupe et associés | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 701.00 | 192 810.00 | 14 891.00 | 207 701.00 |