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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 508.00 | 14 646.00 | 862.00 | 15 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 374.00 | 51 445.00 | 16 929.00 | 68 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 496.00 | 70 406.00 | 148 091.00 | 218 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BZ Autres créances | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
CF Disponibilités | 344 130.00 | | 344 130.00 | 344 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 898.00 | | 428 898.00 | 428 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 394.00 | 70 406.00 | 576 988.00 | 647 394.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 482.00 | 93 833.00 | | 224 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 188.00 | 130 649.00 | | 155 188.00 |
DL TOTAL (I) | 390 670.00 | 235 482.00 | | 390 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 679.00 | 101 806.00 | | 70 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 25 570.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 21 783.00 | | 22 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 173.00 | 106 106.00 | | 93 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 318.00 | 255 265.00 | | 186 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 988.00 | 490 747.00 | | 576 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 396.00 | 184 602.00 | | 143 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 497.00 | | 999.00 | 217 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 883.00 | | 999.00 | 82 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 666.00 | 8 740.00 | | 61 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 351.00 | 8 740.00 | | 57 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 663.00 | 27 741.00 | 42 922.00 | 70 663.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 318.00 | 143 396.00 | 42 922.00 | 186 318.00 |