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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 808.00 | 6 118.00 | 690.00 | 6 808.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 358.00 | 41 549.00 | 8 809.00 | 50 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 267.00 | 66 193.00 | 161 074.00 | 227 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BZ Autres créances | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
CF Disponibilités | 365 133.00 | | 365 133.00 | 365 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 372.00 | | 445 372.00 | 445 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 639.00 | 66 193.00 | 606 446.00 | 672 639.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 728.00 | 179 672.00 | | 210 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 270.00 | 131 055.00 | | 155 270.00 |
DL TOTAL (I) | 376 997.00 | 321 728.00 | | 376 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 052.00 | 42 931.00 | | 51 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 555.00 | 55 907.00 | | 54 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 21 200.00 | | 23 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 562.00 | 87 662.00 | | 100 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 448.00 | 207 701.00 | | 229 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 446.00 | 529 428.00 | | 606 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 751.00 | 192 810.00 | | 194 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 350.00 | | 1 202 350.00 | 1 202 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 350.00 | | 1 202 350.00 | 1 202 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 066.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 138 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 153.00 | 46 800.00 | | 61 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 415.00 | 1 264 010.00 | | 1 263 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 145.00 | 1 132 955.00 | | 1 108 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 270.00 | 131 055.00 | | 155 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 072.00 | 66 333.00 | | 21 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 499.00 | | 23 768.00 | 203 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 315.00 | | 2 493.00 | 134 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 884.00 | | 21 275.00 | 68 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 322.00 | 8 871.00 | | 57 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 1 803.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 007.00 | 7 068.00 | | 53 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VC Groupe et associés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 040.00 | 16 343.00 | 5 916.00 | 51 040.00 |
VI Groupe et associés | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 448.00 | 194 751.00 | 5 916.00 | 229 448.00 |