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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 214 281.00 | 100 965.00 | 113 315.00 | 214 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 3 455.00 | 1 887.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 169.00 | 471.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 113.00 | 105 762.00 | 154 351.00 | 260 113.00 |
BT Marchandises | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 291.00 | | 401 291.00 | 401 291.00 |
CF Disponibilités | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 054.00 | | 48 054.00 | 48 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 756.00 | | 828 756.00 | 828 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 869.00 | 105 762.00 | 983 107.00 | 1 088 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 488 284.00 | 314 347.00 | | 488 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 945.00 | 173 937.00 | | 260 945.00 |
DL TOTAL (I) | 754 730.00 | 493 784.00 | | 754 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 650.00 | 187 740.00 | | 121 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 727.00 | 81 443.00 | | 106 727.00 |
EA Autres dettes | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 377.00 | 293 683.00 | | 228 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 107.00 | 787 468.00 | | 983 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 377.00 | 293 683.00 | | 228 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 938.00 | | 1 520 938.00 | 1 520 938.00 |
FG Production vendue services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 971.00 | | 1 522 971.00 | 1 522 971.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 849.00 | |
GE Autres charges | | | 14 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 581.00 | 13 664.00 | | 14 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | 1 357.00 | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | 1 357.00 | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 5 048.00 | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 5 048.00 | | 1 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -3 692.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 734.00 | 71 829.00 | | 115 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 824.00 | 1 497 418.00 | | 1 538 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 879.00 | 1 323 481.00 | | 1 277 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 945.00 | 173 937.00 | | 260 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 444.00 | | 669.00 | 259 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 622.00 | | 640.00 | 219 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 650.00 | | 29.00 | 38 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 912.00 | 31 849.00 | | 73 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 740.00 | 31 849.00 | | 72 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 403.00 | 71 725.00 | 38 679.00 | 110 403.00 |
VW T.V.A. | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 377.00 | 228 377.00 | | 228 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | 6 494.00 | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 200.00 | 29 318.00 | | 29 200.00 |
ST Autres comptes | 17 209.00 | 19 296.00 | | 17 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 695.00 | 181 040.00 | | 193 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 018.00 | 1 576.00 | | 2 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 109.00 | 134 739.00 | | 59 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | 6 494.00 | | 5 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 535.00 | 296 650.00 | | 304 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 442.00 | 177 856.00 | | 208 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 231.00 | 365 969.00 | | 301 231.00 |