| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 326 066.00 | 148 943.00 | 177 123.00 | 326 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 6 503.00 | 1 193.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 2 095.00 | 4 128.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 629.00 | 158 713.00 | 223 916.00 | 382 629.00 |
BT Marchandises | 110 089.00 | | 110 089.00 | 110 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 375.00 | | 904 375.00 | 904 375.00 |
CF Disponibilités | 823 630.00 | | 823 630.00 | 823 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 585.00 | | 1 934 585.00 | 1 934 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 214.00 | 158 713.00 | 2 158 501.00 | 2 317 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 760.00 | 177 855.00 | | 86 760.00 |
DL TOTAL (I) | 270 114.00 | 183 355.00 | | 270 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 998.00 | 1 354 998.00 | | 1 354 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 481.00 | 17 678.00 | | 152 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 626.00 | 48 311.00 | | 67 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 82 800.00 | 131 570.00 | | 82 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 386.00 | 1 552 558.00 | | 1 888 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 501.00 | 1 735 913.00 | | 2 158 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 386.00 | 1 552 558.00 | | 1 658 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 258.00 | | 1 074 258.00 | 1 074 258.00 |
FG Production vendue services | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 576.00 | | 1 075 576.00 | 1 075 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 496.00 | |
GE Autres charges | | | 10 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 665.00 | 66 010.00 | | 45 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 147.00 | 14 052.00 | | 10 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 1 090.00 | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 1 090.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | -25 959.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | 62 283.00 | | 26 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 357.00 | 1 664 951.00 | | 1 087 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 597.00 | 1 487 096.00 | | 1 000 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 760.00 | 177 855.00 | | 86 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 971.00 | | 2 658.00 | 379 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 893.00 | | 2 091.00 | 337 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 905.00 | | 567.00 | 40 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 218.00 | 57 496.00 | | 101 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 046.00 | 57 496.00 | | 100 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 998.00 | 1 354 998.00 | | 1 354 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 964.00 | 96 492.00 | 41 472.00 | 137 964.00 |
VW T.V.A. | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 386.00 | 1 658 386.00 | 230 000.00 | 1 888 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 551.00 | 7 891.00 | | 7 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 267.00 | 30 928.00 | | 28 267.00 |
ST Autres comptes | 18 525.00 | 38 350.00 | | 18 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 447.00 | 210 722.00 | | 177 447.00 |
YT Sous‐traitance | 9 855.00 | 1 374.00 | | 9 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | 7 891.00 | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 076.00 | 329 291.00 | | 215 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 372.00 | 226 926.00 | | 145 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 094.00 | 281 374.00 | | 234 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |