| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 260 134.00 | 155 074.00 | 105 060.00 | 260 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 5 561.00 | 2 135.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 596.00 | 44.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 559.00 | 162 403.00 | 147 155.00 | 309 559.00 |
BT Marchandises | 189 581.00 | | 189 581.00 | 189 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 214.00 | | 901 214.00 | 901 214.00 |
CF Disponibilités | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 908.00 | | 1 312 908.00 | 1 312 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 466.00 | 162 403.00 | 1 460 063.00 | 1 622 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 129.00 | 749 230.00 | | 1 061 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 870.00 | 311 899.00 | | 293 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 498.00 | 1 066 629.00 | | 1 360 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 100 522.00 | | 19 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 011.00 | 82 354.00 | | 80 011.00 |
EA Autres dettes | | 9 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 564.00 | 192 359.00 | | 99 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 063.00 | 1 258 988.00 | | 1 460 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 777.00 | | 1 779 777.00 | 1 779 777.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 221.00 | | 1 781 221.00 | 1 781 221.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 684.00 | |
GE Autres charges | | | 15 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 935.00 | 14 360.00 | | 15 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 017.00 | 5.00 | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 5.00 | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 330.00 | 731.00 | | 7 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -725.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 728.00 | 137 206.00 | | 103 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 401.00 | 1 688 115.00 | | 1 802 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 531.00 | 1 376 216.00 | | 1 508 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 870.00 | 311 899.00 | | 293 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 107.00 | | 20 505.00 | 315 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 053.00 | | 309 559.00 | 26 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 053.00 | | 268 470.00 | 26 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 878.00 | | 19 645.00 | 274 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 057.00 | | 860.00 | 39 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 442.00 | 39 684.00 | 18 723.00 | 141 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 270.00 | 39 684.00 | 18 723.00 | 140 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 685.00 | 99 768.00 | 39 917.00 | 139 685.00 |
VW T.V.A. | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 481.00 | 7 177.00 | | 20 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 563.00 | 29 931.00 | | 31 563.00 |
ST Autres comptes | 32 663.00 | 35 898.00 | | 32 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 069.00 | 194 254.00 | | 197 069.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049.00 | 1 880.00 | | 1 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 61 920.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 481.00 | 7 177.00 | | 20 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 238.00 | 334 757.00 | | 356 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 287.00 | 208 856.00 | | 232 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 344.00 | 323 883.00 | | 262 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |