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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 268 897.00 | 135 364.00 | 133 533.00 | 268 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 4 523.00 | 818.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 383.00 | 257.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 107.00 | 141 442.00 | 173 665.00 | 315 107.00 |
BT Marchandises | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 975.00 | | 500 975.00 | 500 975.00 |
CF Disponibilités | 357 091.00 | | 357 091.00 | 357 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 323.00 | | 1 085 323.00 | 1 085 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 430.00 | 141 442.00 | 1 258 988.00 | 1 400 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 749 230.00 | 488 284.00 | | 749 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 899.00 | 260 945.00 | | 311 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 629.00 | 754 730.00 | | 1 066 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 121 650.00 | | 100 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 354.00 | 106 727.00 | | 82 354.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 359.00 | 228 377.00 | | 192 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 988.00 | 983 107.00 | | 1 258 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 359.00 | 228 377.00 | | 192 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 999.00 | | 1 671 999.00 | 1 671 999.00 |
FG Production vendue services | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 909.00 | | 1 673 909.00 | 1 673 909.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 680.00 | |
GE Autres charges | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 360.00 | 14 581.00 | | 14 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 587.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 587.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 1 894.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 1 894.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -1 307.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 206.00 | 115 734.00 | | 137 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 115.00 | 1 538 824.00 | | 1 688 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 216.00 | 1 277 879.00 | | 1 376 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 899.00 | 260 945.00 | | 311 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 113.00 | | 54 994.00 | 260 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 262.00 | | 54 616.00 | 220 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 679.00 | | 378.00 | 38 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 762.00 | 35 680.00 | | 105 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 590.00 | 35 680.00 | | 104 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 224.00 | 75 168.00 | 39 057.00 | 114 224.00 |
VW T.V.A. | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 359.00 | 192 359.00 | | 192 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 177.00 | 5 992.00 | | 7 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 931.00 | 29 200.00 | | 29 931.00 |
ST Autres comptes | 35 898.00 | 17 209.00 | | 35 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 254.00 | 193 695.00 | | 194 254.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | 2 018.00 | | 1 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 920.00 | 59 109.00 | | 61 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | 5 992.00 | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 757.00 | 304 535.00 | | 334 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 856.00 | 208 442.00 | | 208 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 883.00 | 301 231.00 | | 323 883.00 |