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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 325 466.00 | 93 208.00 | 232 258.00 | 325 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 6 032.00 | 1 664.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 732.00 | 806.00 | 3 926.00 | 4 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 971.00 | 101 218.00 | 278 753.00 | 379 971.00 |
BT Marchandises | 117 158.00 | | 117 158.00 | 117 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 017.00 | | 903 017.00 | 903 017.00 |
CF Disponibilités | 322 927.00 | | 322 927.00 | 322 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 160.00 | | 1 457 160.00 | 1 457 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 130.00 | 101 218.00 | 1 735 913.00 | 1 837 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 1 061 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 855.00 | 293 870.00 | | 177 855.00 |
DL TOTAL (I) | 183 355.00 | 1 360 498.00 | | 183 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 998.00 | | | 1 354 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 19 553.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 80 011.00 | | 48 311.00 |
EA Autres dettes | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 558.00 | 99 564.00 | | 1 552 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 913.00 | 1 460 063.00 | | 1 735 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 558.00 | 99 564.00 | | 1 552 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 932.00 | | 1 644 932.00 | 1 644 932.00 |
FG Production vendue services | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 597.00 | | 1 646 597.00 | 1 646 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 937.00 | |
GE Autres charges | | | 14 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 010.00 | 46 355.00 | | 66 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 052.00 | 15 935.00 | | 14 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 3 017.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 3 017.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 618.00 | 7 330.00 | | 26 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 049.00 | 7 330.00 | | 27 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 959.00 | -4 312.00 | | -25 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 283.00 | 103 728.00 | | 62 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 951.00 | 1 802 401.00 | | 1 664 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 096.00 | 1 508 531.00 | | 1 487 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 855.00 | 293 870.00 | | 177 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 559.00 | | 205 637.00 | 309 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 225.00 | 379 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 225.00 | 337 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 470.00 | | 204 648.00 | 268 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 917.00 | | 988.00 | 39 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 403.00 | 45 937.00 | 107 123.00 | 162 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 231.00 | 45 937.00 | 107 123.00 | 161 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 998.00 | 1 354 998.00 | | 1 354 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VP Divers | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 484.00 | 106 579.00 | 40 905.00 | 147 484.00 |
VW T.V.A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 558.00 | 1 552 558.00 | | 1 552 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | 20 481.00 | | 7 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 928.00 | 31 563.00 | | 30 928.00 |
ST Autres comptes | 38 350.00 | 32 663.00 | | 38 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 722.00 | 197 069.00 | | 210 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | 1 049.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 891.00 | 20 481.00 | | 7 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 291.00 | 356 238.00 | | 329 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 926.00 | 232 287.00 | | 226 926.00 |
ZE Dividendes | 1 354 999.00 | | | 1 354 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 374.00 | 262 344.00 | | 281 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |