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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AP Constructions | 326 066.00 | 200 138.00 | 125 928.00 | 326 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 6 974.00 | 722.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 3 410.00 | 2 812.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 807.00 | 211 694.00 | 171 113.00 | 382 807.00 |
BT Marchandises | 130 834.00 | | 130 834.00 | 130 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BZ Autres créances | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 050.00 | | 905 050.00 | 905 050.00 |
CF Disponibilités | 1 029 233.00 | | 1 029 233.00 | 1 029 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 466.00 | | 2 147 466.00 | 2 147 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 274.00 | 211 694.00 | 2 318 580.00 | 2 530 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 264 614.00 | 177 855.00 | | 264 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 141.00 | 86 760.00 | | 106 141.00 |
DL TOTAL (I) | 376 255.00 | 270 114.00 | | 376 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 847.00 | 230 332.00 | | 234 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 998.00 | 1 354 998.00 | | 1 354 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 451.00 | 152 481.00 | | 195 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 464.00 | 67 626.00 | | 48 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148.00 | | |
EA Autres dettes | 108 564.00 | 82 800.00 | | 108 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 324.00 | 1 888 386.00 | | 1 942 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 580.00 | 2 158 501.00 | | 2 318 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 317.00 | 1 658 386.00 | | 1 741 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 936.00 | | 1 019 936.00 | 1 019 936.00 |
FG Production vendue services | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 173.00 | | 1 022 173.00 | 1 022 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 207.00 | 45 665.00 | | 75 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 720.00 | 10 147.00 | | 10 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 779.00 | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 779.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 138.00 | 779.00 | | 2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 26 857.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 831.00 | 1 087 357.00 | | 1 125 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 690.00 | 1 000 597.00 | | 1 019 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 141.00 | 86 760.00 | | 106 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 629.00 | | 178.00 | 382 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 984.00 | | | 339 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 472.00 | | 178.00 | 41 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 713.00 | 52 981.00 | | 158 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 541.00 | 52 981.00 | | 157 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 451.00 | 195 451.00 | | 195 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 564.00 | 108 564.00 | | 108 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 847.00 | 33 840.00 | 201 007.00 | 234 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 998.00 | 1 354 998.00 | | 1 354 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 313.00 | 77 662.00 | 41 651.00 | 119 313.00 |
VW T.V.A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 324.00 | 1 741 317.00 | 201 007.00 | 1 942 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | 7 551.00 | | 7 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 648.00 | 28 267.00 | | 29 648.00 |
ST Autres comptes | 17 464.00 | 18 525.00 | | 17 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 268.00 | 177 447.00 | | 217 268.00 |
YT Sous‐traitance | 483.00 | 9 855.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | 7 551.00 | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 130.00 | 215 076.00 | | 204 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 199.00 | 145 372.00 | | 153 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 864.00 | 234 094.00 | | 264 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |