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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 732.00 | 254.00 | 478.00 | 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 17 604.00 | 35 896.00 | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | 939 751.00 | | 939 751.00 | 939 751.00 |
AP Constructions | 161 040.00 | 24 714.00 | 136 326.00 | 161 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 418.00 | 269 143.00 | 367 275.00 | 636 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 844.00 | 42 900.00 | 185 944.00 | 228 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 779.00 | | 219 779.00 | 219 779.00 |
BF Prêts | 1 201 229.00 | | 1 201 229.00 | 1 201 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 369.00 | 354 615.00 | 3 086 754.00 | 3 441 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 310.00 | 20 000.00 | 318 310.00 | 338 310.00 |
BZ Autres créances | 102 847.00 | | 102 847.00 | 102 847.00 |
CF Disponibilités | 634 679.00 | | 634 679.00 | 634 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 591.00 | 20 000.00 | 1 088 591.00 | 1 108 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 960.00 | 374 615.00 | 4 175 345.00 | 4 549 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 019.00 | -59 187.00 | | -201 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 826.00 | -141 832.00 | | -259 826.00 |
DL TOTAL (I) | -52 845.00 | 206 981.00 | | -52 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 352.00 | 812 303.00 | | 1 219 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 754.00 | 217 587.00 | | 442 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 559.00 | 157 470.00 | | 200 559.00 |
EA Autres dettes | 2 365 525.00 | 2 151 025.00 | | 2 365 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 190.00 | 3 338 386.00 | | 4 228 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 345.00 | 3 545 367.00 | | 4 175 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 294.00 | 582 785.00 | | 890 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 351.00 | | 618 351.00 | 618 351.00 |
FG Production vendue services | 2 545 416.00 | | 2 545 416.00 | 2 545 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 767.00 | | 3 163 767.00 | 3 163 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 897.00 | |
GE Autres charges | | | 180 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 672.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 856.00 | 2 620 193.00 | | 3 246 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 682.00 | 2 762 025.00 | | 3 506 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 826.00 | -141 832.00 | | -259 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 430 473.00 | 438 454.00 | | 430 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 061.00 | | 1 022 750.00 | 2 894 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232.00 | | 500.00 | 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 545.00 | 1 201 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 442.00 | 3 441 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 897.00 | 1 246 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | | | 993 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 728.00 | | 1 022 250.00 | 623 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 850.00 | | | 1 276 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 718.00 | 127 897.00 | | 226 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | 136.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | 5 350.00 | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 346.00 | 122 411.00 | | 214 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 754.00 | 442 754.00 | | 442 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
UP Prêts | 1 201 229.00 | 79 393.00 | | 1 201 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 338 310.00 | | | 338 310.00 |
VB T. V. A. | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 352.00 | 211 483.00 | 724 095.00 | 1 219 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 330 027.00 | | | 2 330 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 591.00 | | | 603 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 313.00 | | | 197 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 530.00 | 534 695.00 | 1 121 836.00 | 1 656 530.00 |
VW T.V.A. | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 190.00 | 890 294.00 | 724 095.00 | 4 228 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 762.00 | 21 189.00 | | 22 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 207.00 | 54 907.00 | | 66 207.00 |
ST Autres comptes | 967 841.00 | 987 974.00 | | 967 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 948.00 | 79 093.00 | | 78 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 975 299.00 | 5 287 013.00 | | 4 975 299.00 |
YT Sous‐traitance | 98 718.00 | 13 382.00 | | 98 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 219.00 | 2 571.00 | | 15 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 581.00 | 69 717.00 | | 49 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 343.00 | 90 906.00 | | 72 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 700.00 | 273 179.00 | | 398 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 434.00 | 262 878.00 | | 478 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 932.00 | 1 137 926.00 | | 1 226 932.00 |