| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 44 353.00 | 9 146.00 | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | 939 751.00 | | 939 751.00 | 939 751.00 |
AP Constructions | 161 039.00 | 64 973.00 | 96 066.00 | 161 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773 649.00 | 1 233 533.00 | 540 116.00 | 1 773 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 674.00 | 488 528.00 | 372 145.00 | 860 674.00 |
BF Prêts | 762 264.00 | | 762 264.00 | 762 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 610.00 | 1 832 121.00 | 2 719 489.00 | 4 551 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 113.00 | | 94 113.00 | 94 113.00 |
BZ Autres créances | 178 166.00 | | 178 166.00 | 178 166.00 |
CF Disponibilités | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 886.00 | | 690 886.00 | 690 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 889.00 | | 1 004 889.00 | 1 004 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 500.00 | 1 832 121.00 | 3 724 379.00 | 5 556 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 387 617.00 | -1 936 677.00 | | -2 387 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 084.00 | -450 940.00 | | -501 084.00 |
DL TOTAL (I) | -2 480 702.00 | -1 979 617.00 | | -2 480 702.00 |
DP Provisions pour risques | 20 596.00 | 5 454.00 | | 20 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 596.00 | 5 454.00 | | 20 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 103.00 | 2 629 767.00 | | 2 642 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 570.00 | 546 215.00 | | 967 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 966.00 | 197 438.00 | | 166 966.00 |
EA Autres dettes | 2 397 557.00 | 2 512 791.00 | | 2 397 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 287.00 | 6 661.00 | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 484.00 | 5 892 874.00 | | 6 184 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 379.00 | 3 918 711.00 | | 3 724 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 823 389.00 | 5 400 638.00 | | 5 823 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 800.00 | | | 2 149 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FG Production vendue services | 1 864 627.00 | 661 377.00 | 2 526 005.00 | 1 864 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 352.00 | 661 377.00 | 2 527 730.00 | 1 866 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 177 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | 87 686.00 | | -6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 592.00 | 1 738 175.00 | | 2 572 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 676.00 | 2 189 116.00 | | 3 073 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 084.00 | -450 940.00 | | -501 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 527 436.00 | 133 498.00 | | 527 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 652 146.00 | | 45 791.00 | 4 652 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 455.00 | 762 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 327.00 | 4 551 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 871.00 | 2 795 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | | | 993 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 443.00 | | 45 791.00 | 2 773 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 720.00 | | | 884 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 855.00 | 322 137.00 | 23 871.00 | 1 533 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721.00 | 10.00 | | 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 003.00 | 5 350.00 | | 39 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 129.00 | 316 777.00 | 23 871.00 | 1 494 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | 20 596.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 20 596.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 596.00 | 5 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 570.00 | 967 570.00 | | 967 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
UP Prêts | 762 264.00 | 762 264.00 | | 762 264.00 |
UX Autres créances clients | 94 113.00 | 94 113.00 | | 94 113.00 |
VB T. V. A. | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149 800.00 | 2 149 800.00 | | 2 149 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 302.00 | 131 207.00 | 286 095.00 | 492 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 071.00 | 2 336 071.00 | | 2 336 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 886.00 | 690 886.00 | | 690 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 430.00 | 1 725 430.00 | | 1 725 430.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 484.00 | 5 823 389.00 | 286 095.00 | 6 184 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 282.00 | 10 594.00 | | 16 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 372.00 | 90 210.00 | | 99 372.00 |
ST Autres comptes | 1 041 067.00 | 538 510.00 | | 1 041 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 623.00 | 57 666.00 | | 87 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 514 304.00 | 6 041 741.00 | | 5 514 304.00 |
YT Sous‐traitance | 99 906.00 | 71 465.00 | | 99 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 550.00 | 26 349.00 | | 41 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 832.00 | 36 943.00 | | 57 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 636.00 | 171 831.00 | | 269 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 350.00 | 230 240.00 | | 126 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340 434.00 | 757 852.00 | | 1 340 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |