| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 721.00 | 10.00 | 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 39 003.00 | 14 496.00 | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | 939 751.00 | | 939 751.00 | 939 751.00 |
AP Constructions | 161 039.00 | 56 921.00 | 104 118.00 | 161 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762 593.00 | 1 030 512.00 | 732 080.00 | 1 762 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 810.00 | 406 695.00 | 443 115.00 | 849 810.00 |
BF Prêts | 884 720.00 | | 884 720.00 | 884 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 146.00 | 1 533 855.00 | 3 118 291.00 | 4 652 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
BZ Autres créances | 252 018.00 | | 252 018.00 | 252 018.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 633.00 | | 362 633.00 | 362 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 419.00 | | 800 419.00 | 800 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 566.00 | 1 533 855.00 | 3 918 711.00 | 5 452 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 936 677.00 | -1 445 624.00 | | -1 936 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 940.00 | -491 052.00 | | -450 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 979 617.00 | -1 528 677.00 | | -1 979 617.00 |
DP Provisions pour risques | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 767.00 | 2 430 887.00 | | 2 629 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 215.00 | 283 429.00 | | 546 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 438.00 | 157 628.00 | | 197 438.00 |
EA Autres dettes | 2 512 791.00 | 2 411 382.00 | | 2 512 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 874.00 | 5 283 328.00 | | 5 892 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 711.00 | 3 760 106.00 | | 3 918 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400 638.00 | 5 283 328.00 | | 5 400 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 155 353.00 | 420 689.00 | 1 576 043.00 | 1 155 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 353.00 | 420 689.00 | 1 576 043.00 | 1 155 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 454.00 | |
GE Autres charges | | | 143 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 686.00 | -39 868.00 | | 87 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 175.00 | 3 216 212.00 | | 1 738 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 116.00 | 3 707 264.00 | | 2 189 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 940.00 | -491 052.00 | | -450 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 498.00 | 671 663.00 | | 133 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 593.00 | | 41 239.00 | 4 679 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 686.00 | 884 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 686.00 | 4 652 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | | | 993 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 204.00 | | 41 239.00 | 2 732 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 406.00 | | | 953 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 331.00 | 331 523.00 | | 1 202 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 621.00 | 100.00 | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 653.00 | 5 350.00 | | 33 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 056.00 | 326 073.00 | | 1 168 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | 5 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 215.00 | 546 215.00 | | 546 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 585.00 | 95 585.00 | | 95 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UP Prêts | 884 720.00 | 884 720.00 | | 884 720.00 |
UX Autres créances clients | 158 460.00 | 158 460.00 | | 158 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 297.00 | 1 993 297.00 | | 1 993 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 469.00 | 144 233.00 | 417 236.00 | 636 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 206.00 | 2 417 206.00 | | 2 417 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VP Divers | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 269.00 | 117 269.00 | | 117 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 633.00 | 362 633.00 | | 362 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 832.00 | 1 657 832.00 | | 1 657 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 874.00 | 5 400 638.00 | 417 236.00 | 5 892 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | 19 814.00 | | 10 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 210.00 | 114 142.00 | | 90 210.00 |
ST Autres comptes | 538 510.00 | 1 218 216.00 | | 538 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 666.00 | 91 392.00 | | 57 666.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 041 741.00 | 6 175 239.00 | | 6 041 741.00 |
YT Sous‐traitance | 71 465.00 | 114 404.00 | | 71 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 349.00 | 57 303.00 | | 26 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 943.00 | 77 117.00 | | 36 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 831.00 | 337 220.00 | | 171 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 240.00 | 339 749.00 | | 230 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 852.00 | 1 538 156.00 | | 757 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |