| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 621.00 | 110.00 | 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 33 653.00 | 19 846.00 | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | 939 751.00 | | 939 751.00 | 939 751.00 |
AP Constructions | 161 039.00 | 48 869.00 | 112 170.00 | 161 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 353.00 | 819 182.00 | 902 171.00 | 1 721 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 810.00 | 300 004.00 | 549 806.00 | 849 810.00 |
BF Prêts | 953 406.00 | | 953 406.00 | 953 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 593.00 | 1 202 331.00 | 3 477 261.00 | 4 679 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 230.00 | | 86 230.00 | 86 230.00 |
BZ Autres créances | 131 871.00 | | 131 871.00 | 131 871.00 |
CF Disponibilités | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 844.00 | | 282 844.00 | 282 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 438.00 | 1 202 331.00 | 3 760 106.00 | 4 962 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 624.00 | -973 706.00 | | -1 445 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 052.00 | -471 918.00 | | -491 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 528 677.00 | -1 037 624.00 | | -1 528 677.00 |
DP Provisions pour risques | 5 454.00 | 58 000.00 | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | 58 000.00 | | 5 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 887.00 | 2 187 124.00 | | 2 430 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 429.00 | 340 802.00 | | 283 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 628.00 | 160 723.00 | | 157 628.00 |
EA Autres dettes | 2 411 382.00 | 2 422 694.00 | | 2 411 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 328.00 | 5 111 345.00 | | 5 283 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 106.00 | 4 131 720.00 | | 3 760 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 328.00 | 4 376 624.00 | | 5 283 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
FG Production vendue services | 2 192 731.00 | 926 909.00 | 3 119 641.00 | 2 192 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 051.00 | 926 909.00 | 3 126 961.00 | 2 200 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 512.00 | |
GE Autres charges | | | 211 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 868.00 | 5 601.00 | | 39 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 868.00 | 63 601.00 | | 39 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 868.00 | -62 601.00 | | -39 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 212.00 | 3 188 035.00 | | 3 216 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 264.00 | 3 659 954.00 | | 3 707 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 052.00 | -471 918.00 | | -491 052.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 671 663.00 | 668 601.00 | | 671 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 712 393.00 | | 53 711.00 | 4 712 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | | | 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 510.00 | 953 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 510.00 | 4 679 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 732 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | | | 993 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 492.00 | | 53 711.00 | 2 678 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 917.00 | | | 1 039 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 819.00 | 327 512.00 | | 874 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521.00 | 100.00 | | 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 303.00 | 5 350.00 | | 28 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 993.00 | 322 062.00 | | 845 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 52 545.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 52 545.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 429.00 | 283 429.00 | | 283 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
UP Prêts | 953 406.00 | 953 406.00 | | 953 406.00 |
UX Autres créances clients | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680 395.00 | 1 680 395.00 | | 1 680 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 491.00 | 750 491.00 | | 750 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 385 974.00 | 2 385 974.00 | | 2 385 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931.00 | | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 120.00 | | | 302 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 012.00 | 1 187 012.00 | | 1 187 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 328.00 | 5 283 328.00 | | 5 283 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | 24 255.00 | | 19 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 142.00 | 110 935.00 | | 114 142.00 |
ST Autres comptes | 1 218 216.00 | 1 202 711.00 | | 1 218 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 392.00 | 91 175.00 | | 91 392.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 175 239.00 | 5 867 823.00 | | 6 175 239.00 |
YT Sous‐traitance | 114 404.00 | 109 809.00 | | 114 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 70 033.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 57 303.00 | 59 875.00 | | 57 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 117.00 | 84 130.00 | | 77 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 220.00 | 330 755.00 | | 337 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 749.00 | 305 746.00 | | 339 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 156.00 | 1 584 665.00 | | 1 538 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |