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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 731.00 | 521.00 | 210.00 | 731.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 28 303.00 | 25 196.00 | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | 939 751.00 | | 939 751.00 | 939 751.00 |
AP Constructions | 161 039.00 | 40 817.00 | 120 222.00 | 161 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 152.00 | 611 479.00 | 1 062 673.00 | 1 674 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 300.00 | 193 696.00 | 649 603.00 | 843 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 039 917.00 | | 1 039 917.00 | 1 039 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 712 393.00 | 874 819.00 | 3 837 573.00 | 4 712 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
BZ Autres créances | 147 093.00 | | 147 093.00 | 147 093.00 |
CF Disponibilités | -3 617.00 | | -3 617.00 | -3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 146.00 | | 294 146.00 | 294 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 539.00 | 874 819.00 | 4 131 720.00 | 5 006 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | -973 706.00 | -460 844.00 | | -973 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 918.00 | -512 861.00 | | -471 918.00 |
DL TOTAL (I) | -1 037 624.00 | -565 706.00 | | -1 037 624.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 128 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 128 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 187 124.00 | 1 936 166.00 | | 2 187 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 802.00 | 456 266.00 | | 340 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 723.00 | 161 663.00 | | 160 723.00 |
EA Autres dettes | 2 422 694.00 | 2 361 521.00 | | 2 422 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 345.00 | 4 915 618.00 | | 5 111 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 720.00 | 4 477 912.00 | | 4 131 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 624.00 | 3 832 056.00 | | 4 376 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
FG Production vendue services | 2 156 220.00 | 856 624.00 | 3 012 845.00 | 2 156 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 437.00 | 856 624.00 | 3 014 062.00 | 2 157 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 254.00 | |
GE Autres charges | | | 229 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 128 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 601.00 | 128 000.00 | | 63 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 601.00 | -128 000.00 | | -62 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 658.00 | -4 528.00 | | -4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 035.00 | 2 808 533.00 | | 3 188 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 954.00 | 3 321 394.00 | | 3 659 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 918.00 | -512 861.00 | | -471 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 668 601.00 | 452 651.00 | | 668 601.00 |