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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 565.00 | 47 488.00 | 15 078.00 | 62 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 453.00 | 23 251.00 | 18 202.00 | 41 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 917.00 | 70 739.00 | 36 178.00 | 106 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 616.00 | 13 100.00 | 143 516.00 | 156 616.00 |
BZ Autres créances | 459 125.00 | | 459 125.00 | 459 125.00 |
CF Disponibilités | 261 384.00 | | 261 384.00 | 261 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 266.00 | 13 100.00 | 869 166.00 | 882 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 183.00 | 83 839.00 | 905 344.00 | 989 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 258 569.00 | 149 495.00 | | 258 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 595.00 | 109 074.00 | | 373 595.00 |
DL TOTAL (I) | 714 664.00 | 341 069.00 | | 714 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 917.00 | 5 968.00 | | 79 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 763.00 | 91 151.00 | | 110 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 680.00 | 97 119.00 | | 190 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 344.00 | 438 188.00 | | 905 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 318.00 | | 28 599.00 | 78 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 896.00 | | 17 669.00 | 44 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 524.00 | | 10 930.00 | 30 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 886.00 | 29 854.00 | | 40 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 775.00 | 20 713.00 | | 26 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 9 141.00 | | 14 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 140 896.00 | | | 140 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 930.00 | | | 434 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 780.00 | 620 882.00 | 2 898.00 | 623 780.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 680.00 | 190 680.00 | | 190 680.00 |