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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 698.00 | 77 639.00 | 19 059.00 | 96 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 804.00 | 71 337.00 | 43 467.00 | 114 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 087.00 | 148 976.00 | 80 111.00 | 229 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 642.00 | | 641 642.00 | 641 642.00 |
BZ Autres créances | 1 135 836.00 | | 1 135 836.00 | 1 135 836.00 |
CF Disponibilités | 380 186.00 | | 380 186.00 | 380 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 396.00 | | 2 197 396.00 | 2 197 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 556.00 | 148 976.00 | 2 277 580.00 | 2 426 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 410 241.00 | 1 170 086.00 | | 1 410 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 646.00 | 240 155.00 | | -111 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 095.00 | 1 492 741.00 | | 1 381 095.00 |
DP Provisions pour risques | 73.00 | | | 73.00 |
DR TOTAL (IV) | 73.00 | | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 076.00 | 167.00 | | 400 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 348.00 | 93 306.00 | | 75 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 141.00 | 182 509.00 | | 243 141.00 |
EA Autres dettes | 177 847.00 | 150 028.00 | | 177 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 412.00 | 426 010.00 | | 896 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 580.00 | 1 918 751.00 | | 2 277 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 412.00 | 426 010.00 | | 496 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 167.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 634.00 | | 61 572.00 | 186 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 184.00 | 17 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 044.00 | 15 076.00 | 229 087.00 | 4 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 96 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | 8 972.00 | 114 804.00 | 4 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 509.00 | | 6 108.00 | 93 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 843.00 | | 37 976.00 | 89 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | 17 488.00 | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 662.00 | 32 206.00 | 11 891.00 | 128 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 404.00 | 17 155.00 | 2 920.00 | 63 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 258.00 | 15 051.00 | 8 972.00 | 65 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | 73.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 348.00 | 75 348.00 | | 75 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 174.00 | 163 174.00 | | 163 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 847.00 | 177 847.00 | | 177 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
UX Autres créances clients | 641 642.00 | 641 642.00 | | 641 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VB T. V. A. | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975 355.00 | 975 355.00 | | 975 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 147.00 | 125 147.00 | | 125 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 796.00 | 1 817 210.00 | 17 586.00 | 1 834 796.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 412.00 | 496 412.00 | 400 000.00 | 896 412.00 |