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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 565.00 | 62 565.00 | | 62 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 331.00 | 34 870.00 | 29 461.00 | 64 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 043.00 | 97 435.00 | 32 608.00 | 130 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 822.00 | 13 100.00 | 125 722.00 | 138 822.00 |
BZ Autres créances | 313 417.00 | | 313 417.00 | 313 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 718 927.00 | | 718 927.00 | 718 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 108.00 | 13 100.00 | 1 314 008.00 | 1 327 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 151.00 | 110 535.00 | 1 346 615.00 | 1 457 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 632 164.00 | 258 569.00 | | 632 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 835.00 | 373 595.00 | | 205 835.00 |
DL TOTAL (I) | 920 499.00 | 714 664.00 | | 920 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 009.00 | 79 917.00 | | 125 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 690.00 | 110 763.00 | | 217 690.00 |
EA Autres dettes | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 116.00 | 190 680.00 | | 426 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 615.00 | 905 344.00 | | 1 346 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 140.00 | 784 454.00 | 974 594.00 | 190 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 140.00 | 784 454.00 | 974 594.00 | 190 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 037.00 | -395 077.00 | | -237 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 968.00 | 717 786.00 | | 1 091 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 133.00 | 344 191.00 | | 886 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 835.00 | 373 595.00 | | 205 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 917.00 | | 25 926.00 | 106 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 130 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 453.00 | | 22 877.00 | 41 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 3 049.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 739.00 | 26 696.00 | | 70 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 488.00 | 15 078.00 | | 47 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | 11 618.00 | | 23 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 009.00 | 125 009.00 | | 125 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 964.00 | 137 964.00 | | 137 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 123 102.00 | | | 123 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 824.00 | | | 265 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 028.00 | 442 161.00 | 18 867.00 | 461 028.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 116.00 | 426 116.00 | | 426 116.00 |