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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 560.00 | 62 857.00 | 704.00 | 63 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 126.00 | 50 354.00 | 33 772.00 | 84 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 834.00 | 113 211.00 | 37 623.00 | 150 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 884.00 | 13 100.00 | 427 784.00 | 440 884.00 |
BZ Autres créances | 677 873.00 | | 677 873.00 | 677 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 564 368.00 | | 564 368.00 | 564 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 641.00 | 13 100.00 | 1 681 541.00 | 1 694 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 474.00 | 126 311.00 | 1 719 164.00 | 1 845 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 837 999.00 | 632 164.00 | | 837 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 087.00 | 205 835.00 | | 332 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 586.00 | 920 499.00 | | 1 252 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 148.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 492.00 | 125 009.00 | | 109 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 999.00 | 217 690.00 | | 237 999.00 |
EA Autres dettes | 118 854.00 | 83 269.00 | | 118 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 578.00 | 426 116.00 | | 466 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 164.00 | 1 346 615.00 | | 1 719 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 578.00 | 426 116.00 | | 466 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 148.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 960.00 | 938 729.00 | 1 604 689.00 | 665 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 960.00 | 938 729.00 | 1 604 689.00 | 665 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -125.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 792.00 | -237 037.00 | | -354 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 230.00 | 1 091 968.00 | | 1 658 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 143.00 | 886 133.00 | | 1 326 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 087.00 | 205 835.00 | | 332 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 043.00 | | 20 791.00 | 130 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 565.00 | | 995.00 | 62 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 331.00 | | 19 796.00 | 64 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 435.00 | 15 775.00 | | 97 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 565.00 | 291.00 | | 62 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870.00 | 15 484.00 | | 34 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 396.00 | 135 396.00 | | 135 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 425 164.00 | 425 164.00 | | 425 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636 529.00 | 636 529.00 | | 636 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 420.00 | 1 114 553.00 | 18 867.00 | 1 133 420.00 |
VW T.V.A. | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 578.00 | 466 578.00 | | 466 578.00 |