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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 509.00 | 63 404.00 | 30 105.00 | 93 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 843.00 | 65 258.00 | 24 585.00 | 89 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 634.00 | 128 662.00 | 57 973.00 | 186 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 248.00 | 13 100.00 | 323 148.00 | 336 248.00 |
BZ Autres créances | 930 547.00 | | 930 547.00 | 930 547.00 |
CF Disponibilités | 596 828.00 | | 596 828.00 | 596 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 879.00 | 13 100.00 | 1 860 779.00 | 1 873 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 513.00 | 141 762.00 | 1 918 751.00 | 2 060 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 170 086.00 | 837 999.00 | | 1 170 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 155.00 | 332 087.00 | | 240 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 741.00 | 1 252 586.00 | | 1 492 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 233.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 109 492.00 | | 93 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 509.00 | 237 999.00 | | 182 509.00 |
EA Autres dettes | 150 028.00 | 118 854.00 | | 150 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 010.00 | 466 578.00 | | 426 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 751.00 | 1 719 164.00 | | 1 918 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 233.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -74 000.00 | 1 363 786.00 | 1 289 786.00 | -74 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -74 000.00 | 1 363 786.00 | 1 289 786.00 | -74 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 491.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 238.00 | -354 792.00 | | -235 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 191.00 | 1 658 230.00 | | 1 416 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 036.00 | 1 326 143.00 | | 1 176 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 155.00 | 332 087.00 | | 240 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 834.00 | 42 840.00 | | 150 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 560.00 | 36 989.00 | | 63 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 126.00 | 5 717.00 | | 84 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | 135.00 | | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 211.00 | 22 491.00 | 7 040.00 | 113 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 857.00 | 7 587.00 | 7 040.00 | 62 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 14 904.00 | | 50 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 028.00 | 150 028.00 | | 150 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 320 528.00 | 320 528.00 | | 320 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871 767.00 | 871 767.00 | | 871 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 333.00 | 1 261 331.00 | 19 002.00 | 1 280 333.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 010.00 | 426 010.00 | | 426 010.00 |