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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 293.00 | 91 643.00 | 8 650.00 | 100 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 441.00 | 87 699.00 | 35 742.00 | 123 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 019.00 | 179 342.00 | 59 677.00 | 239 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 507.00 | | 875 507.00 | 875 507.00 |
BZ Autres créances | 1 026 978.00 | | 1 026 978.00 | 1 026 978.00 |
CF Disponibilités | 200 387.00 | | 200 387.00 | 200 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 881.00 | | 2 138 881.00 | 2 138 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 900.00 | 179 342.00 | 2 198 557.00 | 2 377 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 798 595.00 | 1 410 241.00 | | 798 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 751.00 | -111 646.00 | | 123 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 846.00 | 1 381 095.00 | | 1 004 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 73.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 400 076.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 159.00 | 75 348.00 | | 189 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 894.00 | 243 141.00 | | 715 894.00 |
EA Autres dettes | 287 645.00 | 177 847.00 | | 287 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 849.00 | 896 412.00 | | 1 192 849.00 |
ED (V) | 862.00 | | | 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 557.00 | 2 277 580.00 | | 2 198 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 087.00 | | 14 582.00 | 229 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 15 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 239 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 123 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 698.00 | | 3 595.00 | 96 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 804.00 | | 10 987.00 | 114 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 976.00 | 32 716.00 | 2 350.00 | 148 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 639.00 | 14 004.00 | | 77 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 337.00 | 18 712.00 | 2 350.00 | 71 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UG ‐ Financières | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 159.00 | 189 159.00 | | 189 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 645.00 | 287 645.00 | | 287 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
UX Autres créances clients | 867 411.00 | 867 411.00 | | 867 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934 975.00 | 934 975.00 | | 934 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 779.00 | 1 930 398.00 | 23 381.00 | 1 953 779.00 |
VW T.V.A. | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 849.00 | 1 192 849.00 | | 1 192 849.00 |