| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 619.00 | 88.00 | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 082.00 | 66 887.00 | 97 195.00 | 164 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 989.00 | 69 506.00 | 107 482.00 | 176 989.00 |
BT Marchandises | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CF Disponibilités | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 053.00 | | 133 053.00 | 133 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 042.00 | 69 506.00 | 240 535.00 | 310 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 156.00 | 27 573.00 | | 61 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | 33 583.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 65 411.00 | 62 256.00 | | 65 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 334.00 | 89 973.00 | | 67 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | 31 347.00 | | 35 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 084.00 | 81 341.00 | | 44 084.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | 28 885.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 124.00 | 231 546.00 | | 175 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 535.00 | 293 802.00 | | 240 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 449.00 | 231 546.00 | | 129 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 780.00 | | 1 347 780.00 | 1 347 780.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 780.00 | | 1 365 780.00 | 1 365 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 853.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | 560.00 | | 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 217.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 133.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 133.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | 133.00 | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 007.00 | 1 311 159.00 | | 1 367 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 852.00 | 1 277 576.00 | | 1 363 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | 33 583.00 | | 3 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 359.00 | | 7 630.00 | 169 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 159.00 | | 7 630.00 | 159 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653.00 | 23 853.00 | | 45 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 653.00 | 23 853.00 | | 45 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 334.00 | 21 659.00 | 44 972.00 | 67 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 124.00 | 129 449.00 | 44 972.00 | 175 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | 7 508.00 | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 708.00 | 9 608.00 | | 9 708.00 |
ST Autres comptes | 45 081.00 | 45 868.00 | | 45 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 581.00 | 43 992.00 | | 75 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 294.00 | 1 145.00 | | 1 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 802.00 | 1 849.00 | | 4 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 195.00 | 9 357.00 | | 8 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 785.00 | | | 204 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 665.00 | 100 613.00 | | 131 665.00 |