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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 696.00 | 80.00 | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 913.00 | 10 219.00 | 18 694.00 | 28 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 390.00 | 128 559.00 | 53 831.00 | 182 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 279.00 | 139 473.00 | 82 806.00 | 222 279.00 |
BT Marchandises | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | 192 408.00 | | 192 408.00 | 192 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 574.00 | | 287 574.00 | 287 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 853.00 | 139 473.00 | 370 380.00 | 509 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 088.00 | 100 768.00 | | 123 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 314.00 | 37 320.00 | | 97 314.00 |
DL TOTAL (I) | 221 502.00 | 139 188.00 | | 221 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 750.00 | 32 571.00 | | 19 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 63 415.00 | | 42 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 200.00 | 39 701.00 | | 60 200.00 |
EA Autres dettes | 26 022.00 | 28 022.00 | | 26 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 878.00 | 164 208.00 | | 148 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 380.00 | 303 396.00 | | 370 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 552.00 | 145 716.00 | | 143 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 844.00 | | 15 435.00 | 240 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 222 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 211 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 868.00 | | 15 435.00 | 229 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 050.00 | 23 423.00 | 34 000.00 | 150 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 259.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 613.00 | 23 164.00 | 34 000.00 | 149 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VC Groupe et associés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 750.00 | 14 424.00 | 5 327.00 | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 878.00 | 143 552.00 | 5 327.00 | 148 878.00 |