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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 437.00 | 339.00 | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 999.00 | 5 312.00 | 14 688.00 | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 869.00 | 144 302.00 | 65 567.00 | 209 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 844.00 | 150 050.00 | 90 794.00 | 240 844.00 |
BT Marchandises | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
CF Disponibilités | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 602.00 | | 212 602.00 | 212 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 446.00 | 150 050.00 | 303 396.00 | 453 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 100 768.00 | 68 335.00 | | 100 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | 32 432.00 | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | 139 188.00 | 101 868.00 | | 139 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 571.00 | 52 525.00 | | 32 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 415.00 | 53 522.00 | | 63 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | 42 594.00 | | 39 701.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 208.00 | 176 664.00 | | 164 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 396.00 | 278 531.00 | | 303 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 490.00 | | 17 554.00 | 227 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 240 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 314.00 | | 17 554.00 | 212 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 333.00 | 24 717.00 | | 125 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 259.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 154.00 | 24 459.00 | | 125 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VC Groupe et associés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571.00 | 14 079.00 | 18 492.00 | 32 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 208.00 | 145 716.00 | 18 492.00 | 164 208.00 |