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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 2 852.00 | 713.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 972.00 | 93 537.00 | 102 435.00 | 195 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 737.00 | 96 389.00 | 113 348.00 | 209 737.00 |
BT Marchandises | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CF Disponibilités | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 155.00 | 96 389.00 | 221 766.00 | 318 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 311.00 | 61 156.00 | | 64 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | 3 155.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 69 435.00 | 65 411.00 | | 69 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 156.00 | 67 334.00 | | 64 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 35 684.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | 44 084.00 | | 39 979.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 331.00 | 175 124.00 | | 152 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 766.00 | 240 535.00 | | 221 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 916.00 | 129 449.00 | | 106 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 627.00 | | 1 040 627.00 | 1 040 627.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 627.00 | | 1 058 627.00 | 1 058 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 728.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 2 964.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 2 964.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -2 707.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 319.00 | 1 367 007.00 | | 1 062 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 294.00 | 1 363 852.00 | | 1 058 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | 3 155.00 | | 4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 989.00 | | 32 748.00 | 176 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 789.00 | | 32 748.00 | 166 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 506.00 | 26 883.00 | | 69 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 506.00 | 26 883.00 | | 69 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 156.00 | 18 741.00 | 45 415.00 | 64 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 331.00 | 106 916.00 | 45 415.00 | 152 331.00 |