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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 178.00 | 598.00 | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 3 188.00 | 3 977.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 149.00 | 121 966.00 | 83 183.00 | 205 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 490.00 | 125 333.00 | 102 157.00 | 227 490.00 |
BT Marchandises | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CF Disponibilités | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 374.00 | | 176 374.00 | 176 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 864.00 | 125 333.00 | 278 531.00 | 403 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 335.00 | 64 311.00 | | 68 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 432.00 | 4 025.00 | | 32 432.00 |
DL TOTAL (I) | 101 868.00 | 69 435.00 | | 101 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 525.00 | 64 156.00 | | 52 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 20 174.00 | | 53 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | 39 979.00 | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 664.00 | 152 331.00 | | 176 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 531.00 | 221 766.00 | | 278 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 149.00 | 106 916.00 | | 149 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 818.00 | | 1 245 818.00 | 1 245 818.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 818.00 | | 1 263 818.00 | 1 263 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 944.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | | | 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 182.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 182.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -182.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 594.00 | 1 062 319.00 | | 1 264 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 162.00 | 1 058 294.00 | | 1 232 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 432.00 | 4 025.00 | | 32 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 737.00 | | 17 753.00 | 209 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 537.00 | | 12 777.00 | 199 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 4 200.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 389.00 | 28 944.00 | | 96 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 389.00 | 28 765.00 | | 96 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 525.00 | 25 011.00 | 27 515.00 | 52 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VW T.V.A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 664.00 | 149 149.00 | 27 515.00 | 176 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | 10 084.00 | | 9 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 063.00 | 8 467.00 | | 7 063.00 |
ST Autres comptes | 48 594.00 | 36 961.00 | | 48 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 701.00 | 74 997.00 | | 77 701.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | 1 245.00 | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 4 061.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 480.00 | 14 145.00 | | 12 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 706.00 | 98 337.00 | | 108 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 760.00 | 45 513.00 | | 59 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 460.00 | 121 671.00 | | 133 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |