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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 716.00 | 17 829.00 | 20 888.00 | 38 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 209.00 | 147 207.00 | 37 002.00 | 184 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 927.00 | 165 811.00 | 123 116.00 | 288 927.00 |
BT Marchandises | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BZ Autres créances | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CF Disponibilités | 98 045.00 | | 98 045.00 | 98 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 192.00 | | 235 192.00 | 235 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 119.00 | 165 811.00 | 358 307.00 | 524 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 402.00 | | | 205 402.00 |
DH Report à nouveau | | 123 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 902.00 | 97 314.00 | | 26 902.00 |
DL TOTAL (I) | 233 404.00 | 221 502.00 | | 233 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 326.00 | 19 750.00 | | 5 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 42 905.00 | | 57 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 652.00 | 60 200.00 | | 34 652.00 |
EA Autres dettes | 27 022.00 | 26 022.00 | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 903.00 | 148 878.00 | | 124 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 307.00 | 370 380.00 | | 358 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 903.00 | 143 552.00 | | 124 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 279.00 | | 66 648.00 | 222 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 303.00 | | 11 623.00 | 211 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 55 026.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 473.00 | 26 338.00 | | 139 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 80.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 778.00 | 26 258.00 | | 138 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
UX Autres créances clients | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VC Groupe et associés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 903.00 | 124 903.00 | | 124 903.00 |