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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 10 354.00 | 10 846.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 200.00 | 10 354.00 | 10 846.00 | 21 200.00 |
BT Marchandises | 158 815.00 | 18 710.00 | 140 105.00 | 158 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 997.00 | | 137 997.00 | 137 997.00 |
BZ Autres créances | 146 922.00 | | 146 922.00 | 146 922.00 |
CF Disponibilités | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 071.00 | 18 710.00 | 437 361.00 | 456 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 271.00 | 29 064.00 | 448 207.00 | 477 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 642.00 | 6 978.00 | | 11 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821.00 | 4 664.00 | | -2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 9 921.00 | 12 742.00 | | 9 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 960.00 | 258 115.00 | | 212 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 151 439.00 | | 159 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 781.00 | 35 022.00 | | 61 781.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 286.00 | 444 576.00 | | 438 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 207.00 | 457 319.00 | | 448 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 286.00 | 444 576.00 | | 438 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 830.00 | | 196 830.00 | 196 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -58 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 836.00 | 180 152.00 | | 214 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 657.00 | 175 488.00 | | 217 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 821.00 | 4 664.00 | | -2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 054.00 | 5 300.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 054.00 | 5 300.00 | | 5 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 003.00 | 18 710.00 | 18 003.00 | 18 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 003.00 | 18 710.00 | 18 003.00 | 18 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | 18 710.00 | 18 003.00 | 18 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 710.00 | 18 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VP Divers | 868.00 | | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 304.00 | | | 141 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 919.00 | 284 919.00 | 284 919.00 | 284 919.00 |
VW T.V.A. | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 286.00 | 438 286.00 | | 438 286.00 |