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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 114.00 | 857.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 550.00 | 29 350.00 | 8 200.00 | 37 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567.00 | 29 464.00 | 9 103.00 | 38 567.00 |
BT Marchandises | 612 198.00 | 108 693.00 | 503 504.00 | 612 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
BZ Autres créances | 251 748.00 | | 251 748.00 | 251 748.00 |
CF Disponibilités | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 071.00 | 108 693.00 | 954 378.00 | 1 063 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 638.00 | 138 157.00 | 963 481.00 | 1 101 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 97 352.00 | 59 861.00 | | 97 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 409.00 | 37 492.00 | | -55 409.00 |
DL TOTAL (I) | 43 044.00 | 98 452.00 | | 43 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 676.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 489.00 | 1 038 231.00 | | 875 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 155.00 | 53 040.00 | | 35 155.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 437.00 | 1 096 947.00 | | 920 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 481.00 | 1 195 399.00 | | 963 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 100.00 | | 343 100.00 | 343 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 100.00 | | 343 100.00 | 343 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 175.00 | 282 404.00 | | 355 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 584.00 | 244 912.00 | | 410 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 409.00 | 37 492.00 | | -55 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 596.00 | 971.00 | | 37 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | 971.00 | | 37 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017.00 | 4 447.00 | | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 4 447.00 | | 25 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 496.00 | 88 267.00 | 12 070.00 | 32 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 496.00 | 88 267.00 | 12 070.00 | 32 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 496.00 | 88 267.00 | 12 070.00 | 32 496.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 489.00 | 875 489.00 | | 875 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 714.00 | 377 668.00 | 46.00 | 377 714.00 |
VW T.V.A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 437.00 | 920 437.00 | | 920 437.00 |