| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 502.00 | 469.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 550.00 | 37 013.00 | 537.00 | 37 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567.00 | 37 515.00 | 1 052.00 | 38 567.00 |
BT Marchandises | 435 884.00 | 10 373.00 | 425 511.00 | 435 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CF Disponibilités | 196 684.00 | | 196 684.00 | 196 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 587.00 | 10 373.00 | 770 214.00 | 780 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 154.00 | 47 888.00 | 771 266.00 | 819 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 284 953.00 | 41 944.00 | | 284 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 878.00 | 243 009.00 | | 160 878.00 |
DL TOTAL (I) | 446 930.00 | 286 053.00 | | 446 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 377.00 | 140.00 | | 50 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 693.00 | 107 517.00 | | 240 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 266.00 | 81 664.00 | | 33 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 336.00 | 309 322.00 | | 324 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 266.00 | 595 374.00 | | 771 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 239.00 | | 486 239.00 | 486 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 239.00 | | 486 239.00 | 486 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 101.00 | 66 073.00 | | 52 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 340.00 | 588 943.00 | | 486 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 462.00 | 345 934.00 | | 325 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 878.00 | 243 009.00 | | 160 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 746.00 | 3 769.00 | | 33 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 746.00 | 3 769.00 | | 33 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 457.00 | | 84.00 | 10 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 457.00 | | 84.00 | 10 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 457.00 | | 84.00 | 10 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 693.00 | 240 693.00 | | 240 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VI Groupe et associés | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 064.00 | 148 019.00 | 46.00 | 148 064.00 |
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 336.00 | 324 336.00 | | 324 336.00 |