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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 696.00 | 275.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567.00 | 38 246.00 | 321.00 | 38 567.00 |
BT Marchandises | 622 248.00 | 30 403.00 | 591 845.00 | 622 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
CF Disponibilités | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 556.00 | 30 403.00 | 853 153.00 | 883 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 122.00 | 68 649.00 | 853 473.00 | 922 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 345 830.00 | 284 953.00 | | 345 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 639.00 | 160 878.00 | | 66 639.00 |
DL TOTAL (I) | 413 569.00 | 446 930.00 | | 413 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | 50 377.00 | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 087.00 | 240 693.00 | | 395 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 440.00 | 33 266.00 | | 14 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 904.00 | 324 336.00 | | 439 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 473.00 | 771 266.00 | | 853 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 904.00 | 324 336.00 | | 439 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 667.00 | | 345 667.00 | 345 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 667.00 | | 345 667.00 | 345 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 030.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | 170.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 170.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | -170.00 | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 547.00 | 52 101.00 | | 16 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 004.00 | 486 340.00 | | 347 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 365.00 | 325 462.00 | | 280 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 639.00 | 160 878.00 | | 66 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 515.00 | 731.00 | | 37 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 515.00 | 731.00 | | 37 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 373.00 | 20 030.00 | | 10 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 373.00 | 20 030.00 | | 10 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 373.00 | 20 030.00 | | 10 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 087.00 | 395 087.00 | | 395 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 83 451.00 | 83 451.00 | | 83 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 463.00 | 108 418.00 | 46.00 | 108 463.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 904.00 | 439 904.00 | | 439 904.00 |