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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 308.00 | 663.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 550.00 | 33 438.00 | 4 112.00 | 37 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567.00 | 33 746.00 | 4 821.00 | 38 567.00 |
BT Marchandises | 373 540.00 | 10 457.00 | 363 083.00 | 373 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 135 411.00 | | 135 411.00 | 135 411.00 |
CF Disponibilités | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 010.00 | 10 457.00 | 590 553.00 | 601 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 577.00 | 44 203.00 | 595 374.00 | 639 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 944.00 | 97 352.00 | | 41 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 009.00 | -55 409.00 | | 243 009.00 |
DL TOTAL (I) | 286 053.00 | 43 044.00 | | 286 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 5 750.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 517.00 | 875 489.00 | | 107 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 664.00 | 35 155.00 | | 81 664.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 4 043.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 322.00 | 920 437.00 | | 309 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 374.00 | 963 481.00 | | 595 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 322.00 | 920 437.00 | | 309 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 161.00 | | 480 161.00 | 480 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 161.00 | | 480 161.00 | 480 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -212 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 073.00 | | | 66 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 943.00 | 355 175.00 | | 588 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 934.00 | 410 584.00 | | 345 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 009.00 | -55 409.00 | | 243 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 464.00 | 4 282.00 | | 29 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 464.00 | 4 282.00 | | 29 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 693.00 | 10 457.00 | 108 693.00 | 108 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 693.00 | 10 457.00 | 108 693.00 | 108 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 693.00 | 10 457.00 | 108 693.00 | 108 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 457.00 | 108 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 517.00 | 107 517.00 | | 107 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 649.00 | 135 603.00 | 46.00 | 135 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 322.00 | 309 322.00 | | 309 322.00 |