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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 16 166.00 | 14 384.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 550.00 | 16 166.00 | 14 384.00 | 30 550.00 |
BT Marchandises | 135 196.00 | 15 353.00 | 119 843.00 | 135 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
BZ Autres créances | 498 563.00 | | 498 563.00 | 498 563.00 |
CF Disponibilités | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 292.00 | 15 353.00 | 793 939.00 | 809 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 842.00 | 31 519.00 | 808 323.00 | 839 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 821.00 | 11 642.00 | | 8 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 040.00 | -2 821.00 | | 51 040.00 |
DL TOTAL (I) | 60 961.00 | 9 921.00 | | 60 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 403.00 | 212 960.00 | | 216 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 360.00 | 159 348.00 | | 482 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 600.00 | 61 781.00 | | 48 600.00 |
EA Autres dettes | | 4 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 362.00 | 438 286.00 | | 747 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 323.00 | 448 207.00 | | 808 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 712.00 | | 264 712.00 | 264 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 712.00 | | 264 712.00 | 264 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 754.00 | 214 836.00 | | 268 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 714.00 | 217 657.00 | | 217 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 040.00 | -2 821.00 | | 51 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 200.00 | 9 350.00 | | 21 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 200.00 | 9 350.00 | | 21 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 710.00 | | 3 357.00 | 18 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | | 3 357.00 | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 710.00 | | 3 357.00 | 18 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 360.00 | 482 360.00 | | 482 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 216 403.00 | 216 403.00 | | 216 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VP Divers | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 581.00 | 658 581.00 | | 658 581.00 |
VW T.V.A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 362.00 | 747 362.00 | | 747 362.00 |