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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 3 361.00 | 1 321.00 | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 156.00 | 66 970.00 | 78 186.00 | 145 156.00 |
040 Immobilisations financières | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 693.00 | 70 331.00 | 476 362.00 | 546 693.00 |
060 Stock marchandises | 83 800.00 | 10 394.00 | 73 406.00 | 83 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
072 Créances – Autres | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
084 Disponibilités | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 548.00 | 10 394.00 | 150 154.00 | 160 548.00 |
110 Total général Actif | 707 241.00 | 80 725.00 | 626 516.00 | 707 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 943.00 | 335 322.00 | | 341 943.00 |
230 Autres produits | 7 174.00 | 4 260.00 | | 7 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 116.00 | 339 582.00 | | 349 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 537.00 | 146 371.00 | | 139 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 944.00 | -9 757.00 | | -11 944.00 |
242 Autres charges externes. | 89 955.00 | 80 059.00 | | 89 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 3 938.00 | | 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 300.00 | 14 000.00 | | 25 300.00 |
252 Charges sociales | 9 346.00 | 6 742.00 | | 9 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 257.00 | 20 676.00 | | 20 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 394.00 | 5 211.00 | | 10 394.00 |
262 Autres charges | 10 378.00 | 12 608.00 | | 10 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 054.00 | 279 848.00 | | 294 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 062.00 | 59 734.00 | | 55 062.00 |
280 Produits financiers | 896.00 | 585.00 | | 896.00 |
294 Charges financières | 17 212.00 | 10 844.00 | | 17 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 9 503.00 | | 5 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 890.00 | 39 972.00 | | 32 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 934.00 | | | 545 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 989.00 | | | 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |