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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 407.00 | 147 443.00 | 11 964.00 | 159 407.00 |
040 Immobilisations financières | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 564 547.00 | 152 125.00 | 412 422.00 | 564 547.00 |
060 Stock marchandises | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
072 Créances – Autres | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
084 Disponibilités | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 042.00 | | 198 042.00 | 198 042.00 |
110 Total général Actif | 762 590.00 | 152 125.00 | 610 465.00 | 762 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 391 737.00 | 356 787.00 | | 391 737.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 577.00 | 2 500.00 | | 4 577.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 15 087.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 863.00 | 374 374.00 | | 396 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 702.00 | 125 305.00 | | 149 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 603.00 | 16 469.00 | | -1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 81 447.00 | 89 869.00 | | 81 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 2 093.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 733.00 | 51 779.00 | | 68 733.00 |
252 Charges sociales | 28 112.00 | 22 356.00 | | 28 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 014.00 | 21 688.00 | | 16 014.00 |
262 Autres charges | 12 034.00 | 11 843.00 | | 12 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 175.00 | 341 400.00 | | 356 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 689.00 | 32 974.00 | | 40 689.00 |
280 Produits financiers | 1 896.00 | 4 125.00 | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | 861.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 4 877.00 | | 5 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 449.00 | 31 335.00 | | 35 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 137.00 | | | 561 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |