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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 382 610.00 | | 382 610.00 | 382 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 942.00 | 109 741.00 | 48 201.00 | 157 942.00 |
040 Immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 561 145.00 | 114 423.00 | 446 722.00 | 561 145.00 |
060 Stock marchandises | 89 529.00 | 9 228.00 | 80 301.00 | 89 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
072 Créances – Autres | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
084 Disponibilités | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 432.00 | 9 228.00 | 188 204.00 | 197 432.00 |
110 Total général Actif | 758 577.00 | 123 651.00 | 634 926.00 | 758 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 024.00 | 381 510.00 | | 403 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 16 831.00 | 10 635.00 | | 16 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 855.00 | 393 145.00 | | 419 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 100.00 | 162 127.00 | | 162 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | -6 271.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 81 464.00 | 80 531.00 | | 81 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 715.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 696.00 | 53 914.00 | | 58 696.00 |
252 Charges sociales | 28 327.00 | 18 300.00 | | 28 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 266.00 | 21 826.00 | | 22 266.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 228.00 | 10 650.00 | | 9 228.00 |
262 Autres charges | 12 876.00 | 11 817.00 | | 12 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 196.00 | 354 610.00 | | 377 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 658.00 | 38 535.00 | | 42 658.00 |
280 Produits financiers | 2 340.00 | 2 008.00 | | 2 340.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 1 170.00 | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 5 802.00 | | 7 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 914.00 | 33 571.00 | | 36 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 403.00 | | | 556 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |